证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-045
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况
的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年11月25日由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,921万股，发行价
格 11.27 元 /股 ， 募 集 资 金 总 额 329,196,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
44,964,971.17元（不含税）元，募集资金净额284,231,728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,634.05万元 （其中包括使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,876.60万元）。截止 2020年12月31日，公司累计已使用募集资金11,634.05万元，募集资金专用账户 累计收到利息收入（扣除银行手续费）394.34万元，期末利用闲置募集资金暂时 补充流动资金13,000.00万元。募集资金专户2020年12月31日余额合计为 4,183.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行的存储情况
2019 年 11 月，公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信苏州分行”）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”） 和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协 议》，在中信苏州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号： 512902659110307）开设募集资金专项账户。
鉴于本次募集资金部分投资项目由公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏） 有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）实施，为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者合法权益，公司、斯迪克江苏、中信苏州分行及平安证券签订了《募 集资金四方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）开设募 集资金专项账户。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 4,178.56
招商太仓支行 512902659110307 4.90
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 4,183.46
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2019 年 11 月，分别与中信苏州分行、招商太仓支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克江苏、中信苏州分行及平安证券，签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,634.05万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 17 日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,423.17 本年度投入募集 6,634.05
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 11,634.05
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投资本年度投 截 至 期 末截至期末投资进 项 目达到 预 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累 计 投 入度 （ % ） (3) ＝ 定 可使用 状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
OCA 光学胶膜生产扩建 否 23,423.17 23,423.17 6,634.05 6,634.05 28.32 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 28,423.17 28,423.17 6,634.05 11,634.05
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大无
变化的情况说明
4
超募资金的金额、用途无
及使用进展情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集
募集资金投资项目实资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况 材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第 0018246 号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克
新型材料（江苏）有限公司厂区内的“洪国用（2015）第3853 号”地块。
募集资金投资项目实无
施方式调整情况
募集资金投资项目先2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
期投入及置换情况 司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金 4,876.60 万元。
2019 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金暂时使用不超过人民币 7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于 2020 年11 月 26 日将上述用于暂时补充流动资金的 7,000
补充流动资金情况 万元归还并存入募集资金项目专用账户。2020 年 11 月 30 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 13,000.00万元。
项目实施出现募集资不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金留存募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
5
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