证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-044
广东电声市场营销股份有限公司
关 于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）董事
会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。
截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司
并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2019]G15038380592 号”《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00
减：承销费及保荐费 34,239,393.21
首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额 18,012,405.69
减：永久性补充流动资金 29,152,304.76 注①
支付除承销费及保荐费以外的发行费用及 18,039,416.66
相关税费
已累计投入承诺投资项目 188,953,164.75
其中：以前年度投入承诺投资项目 185,016,805.05
2023 年度投入承诺投资项目 3,936,359.70
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 179,394,126.31
注①：永久性补充流动资金的金额为两部分：
1、原承诺投资项目：补充流动资金 19,385,290.13 元；
2、根据 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更
部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，变更部分募集资金用途用于补充流
动资金 9,767,014.63 元（其中，募集资金本金 3,333,600.00 元，利息 6,433,414.63
元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就首次公开发行股票募集资金与平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，并分别与其或分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对募投
项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意新增全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司天诺营销增资人民币 6,000 万元。根据《管理办法》，天诺营销在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行开立了募集资金专用账户，公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 15 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中 8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体。根据《管理办法》，尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售分别在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、平安银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专用账户，公司分别与尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的存款金额为 179,394,126.31
元，募集资金具体存放情况如下：
项目实施主体 开户银行及账户 存款方式 存款余额（人民币元）
平安银行股份有限公司广州中
石化大厦支行 活期存款 442,194.87
（154111666888 20）
中信银行股份有限公司广州北
秀支行 活期存款 127,593,415.19
广东电声市场营 （811090101290 1034294）
销股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司广州番禺支行 活期存款 2,662.87
（821700788013 00000699）
上海浦东发展银行股份有限公
司广州番禺支行 活期存款 11,656.64
（821700788019 00000696）
平安银行股份有限公司广州中
广州市天诺营销 石化大厦支行 活期存款 2,437.42
策划有限公司 （150055668811 77）
平安银行股份有限公司广州中
广州市尚瑞营销 石化大厦支行 活期存款 43,159,405.35
策划有限公司 （158023119300 49）
平安银行股份有限公司广州分 306,794.25 美元（对应
行 人民币 2,216,833.89
（OSA150001077315 80） 元）②
（OSA150001077312 89） 0.00 港币（对应人民币
0.00 元）
（OSA150001077310 95） 0.00 欧元（对应人民币
尚瑞电子商务有 0.00 元）
限公司 活期存款 0.00 日元（对应人民币
（OSA150001077313 86） 0.00 元）
（OSA150001077309 75） 0.00 澳元（对应人民币
0.00 元）
（OSA150001077314 83） 0.00 韩元（对应人民币
0.00 元）
（OSA150001077311 92） 0.00 英镑（对应人民币
0.00 元）
平安银行股份有限公司广州中
海南新灵售网络 石化大厦支行 活期存款 5,965,520.08
科技有限公司 （159755623100 48）
合计 活期存款 179,394,126.31
注②：以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2023 年 6 月 30 日银行间外汇市场人
民币汇率1美元兑人民币7.2258元计算，账户内美元存款折合对应的人民币存款余额。
三、本年度募集
查看PDF原文
