证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-019
广东电声市场营销股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）及相关自律监管指南等有关规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称
“公司”或“电声股份”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。
截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司
并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2019]G15038380592 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00
减：承销费及保荐费 34,239,393.21
首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 12,114,114.10
减：永久性补充流动资金 19,385,290.13
支付除承销费及保荐费以外的发行费用及相 18,039,416.66
关税费
已累计投入承诺投资项目 149,150,621.55
其中：以前年度投入承诺投资项目 72,744,513.15
2021 年度投入承诺投资项目 76,406,108.40
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 223,065,392.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就首次公开发行股票募集资金与平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，并分别与其或分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对募投
项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意新增全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称
“天诺营销”）为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司天诺营销增资人民币 6,000 万元。根据《管理办法》，天诺营销在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行开立了募集资金专用账户，公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 15 日，2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中 8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体。根据《管理办法》，尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售分别在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、平安银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专用账户，公司分别与尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为223,065,392.55元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
项目实施主体 开户银行 存款方式 存款余额 备注
平安银行股份有限公司广州中石化
大厦支行 活期存款 63,946,678.16
（1541 1166 6888 20）
广东电声市场 中信银行股份有限公司广州北秀支
营销股份有限 行
公司 活期存款 132,250,812.58
（8110 9010 1290 1034 294）
上海浦东发展银行股份有限公司广 活期存款 2,651.82
州番禺支行
项目实施主体 开户银行 存款方式 存款余额 备注
（8217 0078 8013 0000 0699）
上海浦东发展银行股份有限公司广
州番禺支行 活期存款 11,608.26
（8217 0078 8019 0000 0696）
广州市天诺营 平安银行股份有限公司广州中石化
销策划有限公 大厦支行 活期存款 26,853,641.73
司 （1500 5566 8811 77）
广州市尚瑞营 平安银行股份有限公司广州中石化
销策划有限公 大厦支行 活期存款 0.00 注 1
司 （1580 2311 9300 49）
平安银行股份有限公司广州分行 0.00
（OSA1500 0107 7315 80）
（OSA1500 0107 7312 89） 0.00
尚瑞电子商务 （OSA1500 0107 7310 95） 活期存款 0.00 注 2
有限公司 （OSA1500 0107 7313 86） 0.00
（OSA1500 0107 7309 75） 0.00
（OSA1500 0107 7314 83） 0.00
（OSA1500 0107 7311 92） 0.00
海南新灵售网 平安银行股份有限公司广州中石化
络科技有限公 大厦支行 活期存款 0.00 注 3
司 （1597 5562 3100 48）
合计 223,065,392.55
注 1、2、3：该等账户为数字零售升级项目增加的募集资金专用存储账户，主要用于数字零售项目募
集资金的存储和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，该等账户暂无资金进出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
详见附件 1.《募集资金实际使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资
相关产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十五次会议以及 2021 年 11月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额8,911.04 万元（含利息）中 8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04万元用于永久补充公
查看PDF原文
