证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-048
上海矩子科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2024年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 495,520,597.48
项 目 金 额（元）
减：累计使用募集资金 224,807,726.87
其中：以前年度已使用金额 223,290,381.58
本期使用金额 1,517,345.29
其中：对募集资金投资项目的投入 1,277,549.50
节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户归还 -33,000,000.00
节余募集资金永久性补充流动资金转出 33,238,993.27
手续费 802.52
加：募集资金专户的利息净收入 8,538,586.97
其中：以前年度利息净收入 8,428,219.78
本期利息净收入 110,367.19
理财收入 22,651,555.26
其中：以前年度理财收入 20,397,697.70
本期理财收入 2,253,857.56
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 301,904,978.60
注：2024 年 5 月 15日，本公司 2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集
资金进行现金管理的金额为 24,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审
证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）、苏州矩子智能科技有限公司于 2022年 11 月 10 日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2024 年 6 月 30日余额（元）
121935633710102 3,374,777.51
121935633710605 2,135,828.40
121935633710804 7,267,451.71
招商银行股份有限公司上海
512910276110801 44,275,846.76
静安寺支行
512910276110508 4,851,074.22
121935633710301 已于 2024 年 2 月 26日注销
51290547910501 已于 2024 年 2 月 26日注销
小计 61,904,978.60
银行名称 理财专用账户 2024 年 6 月 30日余额（元）
招商银行股份有限公司上海 12193563377800636 140,000,000.00
静安寺支行 12193563377800640 100,000,000.00
小计 240,000,000.00
合计 301,904,978.60
注：1、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专项账户（银行账号为121935633710301）和全资子公司苏州矩子智能科技有限公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专户（银行账号：51290547910501）中存放的节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于上述募集资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕，且账户已不再使用，为方便公司募集资金专项账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号2024-015）。
2、2024年6月6日，苏州矩浪在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设的账号为512910276110801的募集资金专户中的3,500.00万元因与中电科建筑工程有限公司的建设工程施工合同纠纷诉讼被江苏省苏州市中级人民法院冻结。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，苏州矩浪已向法院申请以其自有资金3,500.00万元等额置换被冻结的募集资金专户资金。
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）暂时补充流动资金，用于公司日常生
产经营及业务发展。使用期限不超过
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