证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-024
上海矩子科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后， 实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日 出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
2、公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337号”文《关于同意上海矩子 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票29,371,584股，每股面值1元，实际发行价格每股14.64 元，募集资金总额为人民币429,999,989.76元，扣除发行费用合计人民币 3,218,169.18元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58 元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）于2023年7月13日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告 验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 188,925,941.59
其中：以前年度已使用金额 162,963,507.11
年度使用金额 25,962,434.48
其中：对募集资金投资项目的投入 25,958,531.96
手续费 3,902.52
加：募集资金专户的利息净收入 8,080,584.29
其中：以前年度利息净收入 6,883,989.04
年度利息净收入 1,196,595.25
理财收入 16,496,836.65
其中：以前年度理财收入 12,424,090.09
年度理财收入 4,072,746.56
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 331,174,042.59
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 223,290,381.58
其中：以前年度已使用金额 188,925,941.59
年度使用金额 34,364,439.99
其中：对募集资金投资项目的投入 1,363,500.00
节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户转出 33,000,000.00
手续费 939.99
加：募集资金专户的利息净收入 8,428,219.78
项 目 金 额
其中：以前年度利息净收入 8,080,584.29
年度利息净收入 347,635.49
加：理财收入 20,397,697.70
其中：以前年度理财收入 16,496,836.65
年度理财净收入 3,900,861.05
加：发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 301,058,099.14
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日止，本公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 426,781,820.58
减：累计使用募集资金 428,106,867.84
其中：以前年度已使用金额 --
年度使用金额 428,106,867.84
其中：对募集资金投资项目的投入 428,106,867.84
加：募集资金专户的利息净收入 1,325,047.26
其中：以前年度利息净收入 --
年度利息净收入 1,325,047.26
尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。
2、向特定对象发行股票募集资金
2023年7月19日，公司与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司于签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023年12月31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户 2023年12月31日余额
121935633710102 102,432,303.26
121935633710301 1,510,195.64
121935633710804 145,897,898.31
招商银行股份有限公司
上海静安寺支行 121935633710605 2,133,658.63
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