证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-097
上海矩子科技股份有限公司
关于将部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于将 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“机器视觉检测设备研发中心 项目”的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩
子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元
后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年
11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年
11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金投资计划
根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金总额
机器视觉检测设备产能扩张建设项目 13,738.47 13,738.47
机器视觉检测设备研发中心项目 7,887.73 7,887.73
营销网络及技术支持中心建设项目 15,039.70 13,925.86
补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 50,665.90 49,552.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、
中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金实行专户存储和使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额
121935633710605 2,131,491.06
121935633710804 144,857,634.51
121935633710301 2,508,333.84
招商银行股份有限公司 121935633710102 101,673,689.38
上海静安寺支行
512905407910501 6,822.87
512910276110801 44,381,462.74
512910276110508 4,864,240.31
三、本次节余募集资金情况
（一）本次募集资金节余情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，并将上述募投项目结项。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
拟投入募集 募集资金累 利息及现金管理 节余募集
项目名称 资金总额 计使用金额 收入扣除手续费 待支付金额 资金金额
净额
机器视觉检
测设备研发 7,887.73 4,740.98 383.22 229.00 3,300.97
中心项目
注：待支付金额为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。
（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因
公司在实施上述募投项目过程中，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，
在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金在专户存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
公司“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟使用上述募投项目共计 3,300.97 万元节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司及公司子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
五、本次事项履行的相关审议程序
本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，且履行了必要的审批程序。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们一致同意公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审议，公司监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中信证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
上海矩子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
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