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矩子科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-12-06

矩子科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300802          证券简称:矩子科技        公告编号:2023-091

                上海矩子科技股份有限公司

    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董
  事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年
  度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
  公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下,使用合计不超过
  27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12
  个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现
  金管理的额度可以由公司使用,亦可以由公司的全资子公司使用,但应予以合并计算。
  具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  披露的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
  2023-037)。

      一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

      根据上述决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序    委托方    受托方名称      产品      产品 认购金额  起息日    到期日  预计年化
号                              名称      类型 (万元)                        收益率

    上海矩子科  招商银行股  招商银行点金  保本

    技股份有限  份有限公司  系列看跌两层  浮动            2023 年    2023 年    1.85%
1.              上海静安寺  区间 21 天结构 收益  10,000  12 月 6 日  12 月 27 日    ~

      公司        支行        性存款      型                                    2.30%

    上海矩子科  招商银行股  招商银行点金  保本

                份有限公司  系列看跌两层  浮动            2023 年    2023 年    1.85%
2.  技股份有限  上海静安寺  区间 21 天结构 收益  10,000  12 月 6 日  12 月 27 日    ~

      公司        支行        性存款      型                                    2.30%

    上海矩子科  招商银行股  招商银行点金  保本

                份有限公司  系列看跌两层  浮动            2023 年    2023 年    1.85%
3.  技股份有限  上海静安寺  区间 21 天结构 收益  4,500  12 月 6 日  12 月 27 日    ~

      公司        支行        性存款      型                                    2.30%

      公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行不存在关联关系。


    二、审批程序

    公司于 2023 年 4月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三
次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、可能存在的风险及控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)针对投资风险拟采取的措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,使用募集资金投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品;

    2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

    四、本次现金管理事项对公司的影响

    公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:


序              受托方        产品      产品    金额                        预计年

号  委托方      名称          名称      类型  (万元)  起息日    到期日  化收益  备注
                                                                                  率

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年    1.85%

1.  科技股份 有限公司上海  区间 27 天结构 动收益  10,000  11 月 3 日  11 月 30 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                  2023 年 11  2023 年    1.85%

2.  科技股份 有限公司上海  区间 27 天结构 动收益  10,000    月 3 日  11 月 30 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年    1.85%

3.  科技股份 有限公司上海  区间 27 天结构 动收益  4,500  11 月 3 日  11 月 30 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年    1.85%

4.  科技股份 有限公司上海  区间 22 天结构 动收益  10,000  10 月 9 日  10 月 31 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年    1.85%

5.  科技股份 有限公司上海  区间 22 天结构 动收益  10,000  10 月 9 日  10 月 31 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

    科技股份 有限公司上海  系列看跌两层  动收益            2023 年    2023 年    1.85% 已赎回
6.                          区间 22 天结构          4,500  10 月 9 日  10 月 31 日    ~

    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看涨两层                    2023 年    2023 年    1.85%

7.  科技股份 有限公司上海  区间 21 天结构 动收益  10,000  9 月 7 日  9 月 28 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看涨两层                    2023 年    2023 年    1.85%

8.  科技股份 有限公司上海  区间 21 天结构 动收益  10,000  9 月 7 日  9 月 28 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.35%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年    1.85%

9.  科技股份 有限公司上海  区间 24 天结构 动收益  10,000  7 月 7 日  7 月 31 日    ~    已赎回
    有限公司  静安寺支行      性存款      型                                  2.55%

    上海矩子 招商银行股份  招商银行点金  保本浮

                            系列看跌两层                    2023 年    2023 年
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