证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-032
上海矩子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编
制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海
矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年
11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年
11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 162,963,507.11
其中：以前年度已使用金额 152,583,352.41
年度使用金额 10,380,154.70
其中：对募集资金投资项目的投入 10,378,057.66
手续费 2,097.04
加：募集资金专户的利息净收入 6,883,989.04
其中：以前年度利息净收入 3,330,417.15
年度利息净收入 3,553,571.89
理财收入 12,424,090.09
其中：以前年度理财收入 8,231,307.89
年度理财收入 4,192,782.20
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 351,867,135.26
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 188,925,941.59
其中：以前年度已使用金额 162,963,507.11
年度使用金额 25,962,434.48
其中：对募集资金投资项目的投入 25,958,531.96
手续费 3,902.52
加：募集资金专户的利息净收入 8,080,584.29
其中：以前年度利息净收入 6,883,989.04
年度利息净收入 1,196,595.25
理财收入 16,496,836.65
其中：以前年度理财收入 12,424,090.09
年度理财收入 4,072,746.56
项 目 金 额
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 331,174,042.59
注：2022 年 5 月 24 日，本公司 2021 年年度股东大会会议决议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理余额均已到期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股
份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2022年 12月 31日余额
121935633710605 2,129,026.14
121935633710804 143,619,636.49
121935633710301 34,703,079.55
招商银行股份有限公司上 121935633710102 100,795,994.02
海静安寺支行
512905407910501 596,618.63
512910276110801 44,456,372.22
512910276110508 4,873,315.54
合计 331,174,042.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 2,595.85
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,891.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺
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