上海矩子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至2022年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
1、2019 年首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于 2019年 11月 11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
2、2020 年发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]811 号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以发行股份及支付现金的方式向崔岺、张寒购买其持有的苏州矩度 25.00%的股权，交易价格以苏州矩度截至 2019年 9
（中和评报字（2019）第 BJV2071号），苏州矩度在评估基准日 100%股权的评估价值为40,044.52万元，经交易各方协商后确定苏州矩度 25%股权的价值为 10,000.00万元，其中交易价格的80%以发行股份方式支付，交易价格的20%以现金方式支付，股权对价8,000.00万元由本公司向崔岺、张寒定向增发人民币普通股(A股)股票 1,527,008股进行支付，每股面值 1元，发行价为每股人民币 52.39元。
截至 2020年 6月 10日，苏州矩度 25%股权的持有人变更为本公司，并在苏州市工业
园区市场监督管理局已办理完成工商变更登记手续。上述定向增发股票情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(XYZH/2020SHA20355)。
本次发行股份及支付现金购买苏州矩度 25%股权不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及募集资金在专项账户的存放情况。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏州矩子智能科技有限公司(以下简称“苏州矩子”）于 2022年 2月 8日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）
于 2021 年 10 月 20 日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
2、前次募集资金专户存储情况
截至 2022年 3月 31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额
121935633710605 2,115,071.30
121935633710804 142,039,968.92
121935633710301 49,622,967.75
招商银行股份有限公司上 121935633710102 99,615,816.98
海静安寺支行 512905407910302[注] 0.00
512905407910501 257,032.41
512910276110801 44,059,911.78
512910276110508 4,877,823.47
合计 342,588,592.61
注：该募集资金专户于 2021 年 12 月 20 日注销。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：49,552.06 已累计使用募集资金总额： 17,371.00
各年度使用募集资金总额：
2019年： ——
变更用途的募集资金总额：-- 2020年： 15,258.24
变更用途的募集资金总额比例：-- 2021年： 1,037.81
2022年 1-3月： 1,074.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 额 额与募集后期/或截止日项
承诺投资金
目完工程度
额的差额
机器视觉检测设备产机器视觉检测设备产能 13,738.47 13,738.47 123.13 13,738.47 13,738.47 123.13 —— 2023年 6月
1 能扩张建设项目 扩张建设项目
机器视觉检测设备研机器视觉检测设备研发 7,887.73 7,887.73 3,233.69 7,887.73 7,887.73 3,233.69 ——2022年11月
2 发中心项目 中心项目
营销网络及技术支持营销网络及技术支持中 13,925.86 13,925.86 14.18 13,925.86 13,925.86 14.18 —— 2023年 6月
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