山东泰和水处理科技股份有限公司
2020 年年度财务决算报告
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度财务
报 表 已 经信 永 中 和 会 计 师 事务所（特殊普通 合伙） 审计，并出具了
XYZH/2021JNAA60378 标准无保留意见的审计报告。
为了更全面、详细地了解公司 2020 年的财务状况和经营成果，现将 2020
年度财务决算报告情况汇报如下：
一、2020 年度主要财务数据
单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）
项目 2020 年度 2019 年度 与上年增减（%）
营业收入 1,528,889,650.71 1,245,221,017.78 22.78%
营业成本 1,180,184,295.14 871,927,906.84 35.35%
营业利润 231,027,235.19 204,813,576.20 12.80%
归属于上市公司股东的净利润 195,192,454.89 171,614,747.95 13.74%
归属于上市公司股东的扣除非 179,209,518.99 158,849,923.98
经常性损益后净利润 12.82%
经营活动产生的现金流量净额 203,219,015.07 175,999,441.64 15.47%
期末总股本 216,000,000.00 120,000,000.00 80.00%
资产总额 2,124,221,466.53 1,944,534,888.95 9.24%
负债总额 255,584,432.64 210,765,336.92 21.26%
归属于上市公司股东的所有者 1,868,637,033.89 1,733,769,552.03 7.78%
权益合计
二、2020 年度主要财务指标
项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.9037 1.0307 -12.32%
加权平均净资产收益率（%） 10.93% 19.62% -8.69%
归属于上市公司股东的每股 8.65 14.45 -40.14%
净资产（元/股）
流动比率 5.37 6.45 -16.74%
速动比率 4.99 6.15 -18.86%
资产负债率 12.03% 10.84% 1.19%
应收账款周转率 10.85 9.28 16.92%
存货周转率 15.02 14.17 6.00%
总资产周转率 0.75 0.86 -12.79%
三、2020 年公司财务状况
1.资产构成状况
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 变动幅度
货币资金 547,374,905.26 928,036,404.44 -380,661,499.18 -41.02%
交易性金融资产 488,000,000.00 159,254,365.58 328,745,634.42 206.43%
应收款项融资 24,927,190.91 11,941,116.00 12,986,074.91 108.75%
应收账款 142,849,918.45 139,075,887.30 3,774,031.15 2.71%
预付款项 21,587,866.83 13,908,606.26 7,679,260.57 55.21%
其他应收款 14,229,527.33 10,449,660.94 3,779,866.39 36.17%
存货 95,499,200.35 61,680,316.49 33,818,883.86 54.83%
其他流动资产 6,841,368.27 6,955,871.66 -114,503.39 -1.65%
流动资产合计 1,341,309,977.40 1,331,302,228.67 10,007,748.73 0.75%
其他权益工具投资 84,186,522.50 84,186,522.50
固定资产 350,804,435.03 286,381,156.21 64,423,278.82 22.50%
在建工程 269,209,801.75 192,941,199.71 76,268,602.04 39.53%
无形资产 67,454,040.22 69,842,797.10 -2,388,756.88 -3.42%
递延所得税资产 6,371,444.55 5,015,310.06 1,356,134.49 27.04%
其他非流动资产 4,885,245.08 59,052,197.20 -54,166,952.12 -91.73%
非流动资产合计 782,911,489.13 613,232,660.28 169,678,828.85 27.67%
资产总计 2,124,221,466.53 1,944,534,888.95 179,686,577.58 9.24%
超过 30%增减变动的说明：
（1）货币资金较去年减少 41.02%，主要系公司购买理财，期末暂未赎回所
致；
（2）交易性金融资产较去年增加 206.43%，主要系公司购买理财产品所致；
（3）应收款项融资较去年增加 108.75%，主要系公司销售收入增加，银行
承兑收款增加所致；
（4）预付款项较去年增长 55.21%，主要系公司销量增加，采购增加所致；
（5）其他应收款较去年增长 36.17%，主要系公司应收退税款增加所致；
（6）存货较去年增长 54.83%，主要系销售量增加相应增加备货量所致；
（7）其他权益工具投资较去年新增 84,186,522.50 元，主要系本期新增对外
股权投资所致；
（8）在建工程较去年增加 39.53%，主要系募投项目投入增加所致；
（9）其他非流动资产较去年减少 91.73%，主要系上期预付购房款，本期房
产交付计入固定资产所致。
2.负债构成情况
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 变动幅度
应付票据 131,549,540.00 95,658,470.00 35,891,070.00 37.52%
应付账款 70,737,693.08 67,960,173.73 2,777,519.35 4.09%
预收款项 6,787,810.85 -6,787,810.85 -100%
合同负债 10,282,409.57 10,282,409.57
应付职工薪酬 22,251,940.55 20,095,074.66 2,156,865.89 10.73%
应交税费 7,488,299.05 15,565,012.46 -8,076,713.41 -51.89%
其他应付款 6,296,688.46 438,128.72 5,858,559.74 1337.18%
其他流动负债 1,033,701.71 1,033,701.71
流动负债合计 249,640,272.42 206,504,670.42 43,135,602.00 20.89%
递延收益 5,134,110.91 4,260,666.50 873,444.41 20.50%
递延所得税负债 810,049.31 810,049.31
非流动负债合计 5,944,160.22 4,260,666.50 1,683,493.72 39.51%
负债合计 255,584,432.64 210,765,336.92 44,819,095.72 21.26%
超过 30%增减变动的说明：
（1）应付票据较去年增加 37.52%，主要系本期销售额增加相应增加采购额，
公司以银行承兑汇票的形式支付材料采购款增加所致。
（2）预收款项、合同负债，主要系根据新收入准则调整预收货款列示科目 所致；
（3）应交税费较去年减少 51.89%，主要系应交个人所得税及应交企业所得
税减少所致；
（4）其他应付款 2020 年较去年增加 1,337.18%，主要系本期期末已签订股
权转让协议暂未支付的投资款所致；
（5）其他流动负债较上年增加 1,033,701.71 元，主要系根据新收入准则，
合同负债扣除的增值税金额作为待转销项税于本科目列示所致
（6）递延所得税负债较去年新增 810,049.31 元，主要系公司享受疫情期
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