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300798 深市 锦鸡股份


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锦鸡股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2022-09-09

锦鸡股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300798        证券简称:锦鸡股份      公告编号:2022-074

    债券代码:123129        债券简称:锦鸡转债

                          江苏锦鸡实业股份有限公司

                关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 05 月 18 日

    召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使

    用闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟利用不超过 20,000 万元(含本数)

    的暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、券商、基金和信托等

    金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金,上述额度内资

    金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 18 日在巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》

    (公告编号:2022-034 号)、《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编

    号:2022-035 号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编

    号:2022-037 号)。

        在上述决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金

    管理。现将本次使用闲置自有资金进行现金管理进展情况公告如下:

          一、本次使用闲置自有资金进行现金管理购买产品的情况

                                                                          单位:万元

购买  签约                      产品    业绩比较

主体  机构  产品名称  金额    类型    基准/预    购买日      到期日      资金来源
                                          期收益率

泰兴  华安  季季赢 3

锦云  证券  号集合资        集合资产                        封闭期 3 个

染料  股份  产管理计  1,000  管理计划    5.0%    2022-09-08      月      闲置自有资金
有限  有限    划

公司  公司

泰兴  中国  聚禄汇率
锦云  民生  -挂钩欧

染料  银行  元对美元  1,500  保本浮动  1.55%+1.  2022-09-08  2022-12-09  闲置自有资金
有限  股份  汇率区间          收益型  20% * n/N

公司  有限  累积结构

      公司  性存款

        注:

        1、N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数,n 为观察期内欧元对美元汇

    率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.1500,期初观察日定盘价+0.0611]区间内

    的交易日天数。

        2、华安证券股份有限公司为上市证券公司,股票代码 600909;中国民生银

    行股份有限公司为上市公司,股票代码 600016。

        公司、公司实际控制人与上述公司均无关联关系。

        二、现金管理的投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险

        尽管公司本次选择的现金管理产品属于集合资产管理计划、保本浮动收益

    型,但仍然面临包括但不限于经济周期风险、再投资风险、流动性风险、城投标

    的特别风险、税收风险、利率风险、募集失败风险、投资者参与或退出集合计划

    风险,将可能导致收益蒙受损失。

        (二)针对投资风险,拟采取以下风险控制措施:

        1.本次使用闲置自有资金购买的产品,属于集合资产管理计划、保本浮动收

    益型;

        2.公司管理层及相关财务人员将持续跟踪该项产品投向、项目进展情况,一

    旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

        3.公司审计督查部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,

    定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各

    项投资可能发生的收益和损失;

        4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

    专业机构进行审计;

        5.公司将依据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息

    披露义务。


          三、对公司的影响

          公司本次使用闲置自有资金购买的集合资产管理计划、保本浮动收益型,是

      在确保公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转

      和公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定

      的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

          四、本公告披露日前 12 个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                            单位:万元

购买  签约  产品名称    金额      产品      购买日    到期日  到期状  业绩比  实际收
主体  机构                          类型                              态    较基准    益

泰兴  华安                      固定收益

锦云  证券  恒赢 41 号集          类集合资              每半年

染料  股份  合资产管理  3,000  产管理计  2022-06-14  开放一  未到期    5.3%      /
有限  有限    计划                划                    次

公司  公司

泰兴  中信                      固定收益

锦云  证券  信信向荣 3          类集合资              封闭期

染料  股份  号集合资产  1,000  产管理计  2022-07-06    半年    未到期    3.9%      /
有限  有限  管理计划              划

公司  公司
泰兴  招商  点金系列看

锦云  银行  跌两层区间          结构性存              2022-08

染料  股份  31 天结构性  1,000    款    2022-07-07    -11    已到期    3.0%    2.55
有限  有限    存款

公司  公司

泰兴  华安                      固定收益

锦云  证券  恒赢 20 号集          类集合资              封闭期 6

染料  股份  合资产管理  1,000  产管理计  2022-07-15    个月    未到期    5.3%      /
有限  有限    计划                划

公司  公司
泰兴  上海
锦云  复熙  复熙固定收

染料  资产  益 3 号私募  1,500  私募证券  2022-07-18  封闭期 3  未到期    5.2%      /
有限  管理  证券投资基          投资基金                个月

公司  有限      金

      公司

泰兴  华安                      固定收益

锦云  证券  恒赢 42 号集          类集合资              封闭期 6

染料  股份  合资产管理  3,000  产管理计  2022-07-25    个月    未到期    5.3%      /
有限  有限    计划                划

公司  公司

泰兴  华安                      固定收益

锦云  证券  季季赢 7 号          类集合资              封闭期 3

染料  股份  集合资产管  3,000  产管理计  2022-07-25    个月    未到期    5.0%      /
有限  有限    理计划              划

公司  公司

泰兴  中国  贵竹固收增

锦云  民生  利 6 个月持

染料  银行  有期自动续  1,000  固定收益  2022-08-17  封闭期 6  未到期  3.3%-5.    /
有限  股份  期 2 号理财            类                  个月              0%

公司  有限    产品

      公司

泰兴  中国  贵竹固收增

锦云  民生  利 182 天持                                  封闭期

染料  银行  有期自动续  1,000  固定收益  2022-08-18  182 个自  未到期  2.3%-4.    /
有限  股份  期 2 号理财            类                  然日              8%

公司  有限    产品

      公司

泰兴  招商  点金系列看

锦云  银行  涨两层区间          结构性存              2022-11          1.56%/3

染料  股份  92 天结构性  1,000    款    2022-08-19    -22    未到期    %        /
有限  有限    存款

公司  公司

                                                                            中债综

                                                                            合财富

      兴证                                                                  (1 年

泰兴  证券  兴证资管金                                                    以下)指

锦云  资产  麒麟悦享添          集合资产              2022-11            数收益

染料  管理  利 30 天滚动    500  管理计划  2022-08-19    -22    未到期  率*85%+    /
有限  有限      A                                                          一年期

公司  公司                       
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