证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-066
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 ——信息披露公告格式（2021年修订）》格式指引的规定，将江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,178万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金23,104.34万元，扣除承销和保荐费用 2,962.27 万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,656.60 万元后，公司本次募集资金净额为 18,485.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 公式 金额 备注
募集资金净额 A 18,485.47
B1 3,221.14 项目投入
截止期初累计发生额 B2 495.10 利息收入净额
B3 13,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
C1 3,255.82 项目投入
本期发生额 C2 193.37 利息收入净额
C3 -4,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
D1=B1+C1 6,476.96 项目投入
截止期末累计发生额 D2=B2+C2 688.47 利息收入净额
D3=B3+C3 9,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
期末结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,696.98
实际募集资金专户存款余额 F 3,696.98
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、泰兴锦云染料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年12月16日分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、宁夏锦兴化工有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于2020年8月20日、2020年8月21日与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月30 日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
本公司 中国农业银行股份有 2020 年 3 月 16
限公司泰兴市支行 10225201040017884 日注销
本公司 中信银行股份有限公
司泰兴支行 8110501012201397892 41,356.24
泰兴锦云 染 中国农业银行股份有
料有限公司 限公司泰兴市支行 10225201040018049 7,076,791.68
泰兴锦云 染 中信银行股份有限公
料有限公司 司泰兴支行 8110501012601416298 5,882.58
宁夏锦兴 化 中国农业银行股份有
工有限公司 限公司泰兴市支行 1022520104018965 8,520,359.69
宁夏锦兴 化 中信银行股份有限公
工有限公司 司泰兴支行 8110501012901585303 21,325,398. 35
合 计 / 36,969,788. 54
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
2.闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次会议审
议以及独立董事审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用募集资金进行现金管理事项。
截止 2021 年 06 月30 日，公司使用闲置募集资金用于购买相关结构性存款尚未到期的
款项余额为 9,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，具体情况如下：
单位：人民币万元
理财机构 产品名称 认购 产品 收益起计日 收益到期日 预期投 预期年化收
金额 类型 资期限 益率
华安证券 睿享双盈 2 期浮 定向发行，本
股份有限 动收益凭证 2,000 金保障型收 2021-04-23 2021-07-21 90 天 3.20%-4.00%
公司 益凭证
东方财富 东方财富证券吉
证券股份 祥看涨鲨鱼鳍 5 3,000 本金保障型 2021-06-04 2021-12-08 187 天 3.20%-8.20%
有限公司 号收益凭证
华安证券 睿享双盈 3 期浮 定向发行、本
股份有限 动收益凭证 3,000 金保障型收 2021-06-09 2021-12-06 181 天 3.20%-4.40%
公司 益凭证
华泰证券 聚益第 21544 号 本金保障型
股份有限 （上证 50）收益 1,000 收益凭证 2021-06-09 2021-09-13 97 天 1.40%-5.30%
公司 凭证产品
合计 / 9,000 / / / / /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司所处园区产业调整升级，以及受新冠肺炎疫情影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品一期项目”，建设内容为年产 H酸、1.5 酸、间双等精细化工产品 3.40万吨，年产硫酸、醋酸等产品34.85万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募投项目“年产 3万吨高档商品活性染料项目”项目投资总额51,194.09万元，其中
募集资金拟投入 18,485.47万元，截止2020 年 6 月 30日募集资金累计投入 0 万元。本次募
集资金变更项目涉及的募集资金金额为 18,485.47万元，占募集资金总额 18,485.47万元的100%。
2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议
通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实
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