证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-044
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 ——信息披露公告格式》格式指引的规定，将江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,178万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金23,104.34万元，坐扣承销和保荐费用 2,716.00 万元（含税，不含已预付的保荐费用400.00 万元）后
的募集资金为 20,388.34 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 11 月 18日
汇入本公司募集资金监管账户。扣除已预付的保荐承销费 400.00 万元，另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,656.60 万元后，公司本次募集资金净额为 18,485.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 公式 金额 备注
募集资金净额 A 184,854,681.29
2019年度收到的利息收入（扣除手续费净额） B 53,773.25
2020 年半年度收到的利息收入（扣除手续费 C 170,892.64
净额）
2019 年度承诺投资项目使用募集资金 D 0
2020 年半年度承诺投资项目使用募集资金 E 0
暂时闲置募集资金进行现金管理金额 F 150,000,000.00 [注]
期末账面结余募集资金 G=A+B+C-D-E-F 35,079,347.18
募集资金专户实际余额 G 35,079,347.18
[注]：经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会以及独立董事审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司泰兴锦云染料有限公司使用募集资金 15,000.00 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意子公司泰兴锦云染料有限公司使
用募集资金进行现金管理事项。子公司泰兴锦云染料有限公司分别于 2019 年 12 月 26 日、
2019 年 12 月 30 购买保本浮动收益的理财产品 9,000.00 万元、6,000.00 万元，期末账列
“其他流动资产”项目。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、泰兴锦云染料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证
券股份有限公司于 2019 年12 月 16 日分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银
行股份有限公司泰兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月30 日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
本公司 中信银行股份有限公 8110501012201397892 41,462.17
司泰兴支行
泰兴锦云 染 中国农业银行股份有 10225201040018049 32,040,183.51
料有限公司 限公司泰兴市支行
泰兴锦云 染 中信银行股份有限公 8110501012601416298 2,997,701.50
料有限公司 司泰兴支行
合 计 / 35,079,347.18
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2020 年 6 月30 日，公司利用自筹资金先期投入原募集资金投资项目“年产 3 万吨
高档商品活性染料项目”22,241,490.38 元，投入现募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00 元。对于以上先期投入，公司未予置换。
3.闲置募集资金管理情况
截止2020年6月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为15,000万元，其中购买中信银行股份有限公司共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款产品 9,000 万元，购买中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第6350期对公定制人民币结构性存款产品 6,000万元。
单位：人民币万元
理财银行 产品名称 金额 产品 收益起计日 到期日 预期投 预期年化收
类型 资期限 益率
中信银行 共 赢 利 率 结 构 保 本 浮
股份有限 31158 期人民币 9,000 动 收 益 2019-12-27 2020-07-01 187 天 3.90%-4.30%
公司 结构性存款产品 封闭式
中国农业 “汇利丰”2019
银行股份 年第 6350 期对公 6,000 保 本 浮 2019-12-31 2020-07-03 185 天 3.90%-3.95%
有限公司 定制人民币结构 动收益
性存款产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情
况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，建设内容为年产 H 酸、1.5酸、间双等精细化工产品3.96 万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.05万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募投项目“年产 3万吨高档商品活性染料项目”项目投资总额51,194.09万元，其中
募集资金拟投入 18,485.47万元，截止2020 年 6 月 30日募集资金累计投入 0 万元。本次募
集资金变更项目涉及的募集资金金额为 18,485.47万元，占募集资金总额 18,485.47万元的100%。
2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议
通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 29 日披露的《关于变更
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-030）。2020 年 7 月 16 日，公司召开 2020 年
第一次临时股东大会审议并通过以上议案。
截止 2020 年 6 月30 日，公司利用自筹资金先期投入“精细化工产品项目”1,060,800.00
元，对于以上项目先期投入，公司未予置换。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
江苏锦鸡实业股份有限公司
2020 年 08 月 21日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 单位：人民币万元
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超募资金 更项目(含 承诺投资 调整后投 本报告期 累
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