证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-036
绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783号文核准，公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,030万股，每股发行价为14.25元，应募集资金总额为人民币43,177.50万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为39,297.76万元。该募集资金已于2019年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
拟投入金额 金金额
加氢系列、二甲戊灵系
1 列、甲氧虫酰肼系列产 30,000.00 26,297.76 8,009.11
品技改项目
2 新建企业研发中心技改 10,660.92 10,000.00 -
项目1
3 营销网络扩建项目2 10,000.00 3,000.00 -
4 永久补充流动资金 - - 10,094.37
5 收购宁波捷力克80%股 34,800.00 - 3,111.95
权
注：1、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于变更首发部分募集资金投资项目的议案》，于 2020 年 7 月 9 日经公司 2020 年
第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业研发中
心技改项目”，并将该项目的募集资金余额 10,094.37 万元（包含截至 2020 年 6 月 22 日该项目的
剩余募集资金净余额以及累计收到的利息）全部用于永久补充流动资金。
2、为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“营销网络建设项目”并将剩余尚未使用募集资金3,111.95 万元（含现金管理、利息收入等），用于“收购宁波捷力克 80%股权”，通过收购的方式
快速搭建全球营销网络，完善全球市场布局。该事项已经 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议批准。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金8,009.11万元，累计变更首发募集资金13,206.32万元，扣除累计已使用和变更募集资金后，募集资金余额为18,082.33万元，募集资金专用账户利息收入1,610.46万元，手续费支出1.67万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为19,691.12万元。
（三）本次变更、结项并将节余募集资金投入新项目的概况
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”（以下简称“原项目”）予以结项，将原项目节余的募集资金投入新项目“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。
“年产6000吨二甲戊灵技改项目”拟投资总额为10,000.00万元，其中拟使用原项目节余的募集资金6,800.00万元（含现金管理、利息收入等，实际拟投入的募集资金以审议本次事项的临时股东大会当日相关专户余额为准，下同），占公司首发募集
资金净额的17.30%。
“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”拟投资总额为16,264.50万元，其中拟使用原项目节余的募集资金12,891.12万元，占公司首发募集资金净额的32.80%。
截至2024年6月30日，原项目所涉及的募集资金专户中募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司绍兴港 19517001040009999 9.95
区支行
中国工商银行股份有限公司宁波国 3901140029200180882 12.49
家高新区支行 3901140029200183863 11,616.45
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支 3320020110120100161213 0.00
行 3320020110120100161930 28.30
中信银行股份有限公司宁波海曙支 8114701014600318798 2.96
行 8114701011986666666 8,020.96
二、变更、结项募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目投资计划与实际投资情况
“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”原计划由公司子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）负责实施，该募投项目由“加氢系列”、“二甲戊灵系列”与“甲氧虫酰肼系列”三个系列子项目组成，建设地点位于上虞经济技术开发区和涟水薛行化工园区，项目计划总投资30,000.00万元，其中使用募集资金投入26,297.76万元，原项目已于2017年完成备案。
原项目预计新增年均销售收入123,783.90万元，预计财务内部收益率为32.34%，静态投资回收期（含建设期）4.85年，税后5.46年。该项目将通过新建生产车间，购进先进生产设备，增加戊胺、二甲戊灵原药及制剂产能、甲氧虫酰肼原药及制剂产能，扩大公司现有产能并使得公司产品线进一步延伸到新型农药领域，实现进口替代。截至目前，公司已基本实现原项目的核心扩产目标，已拥有二甲戊灵原药产能12,000吨，戊胺产能15,000吨，“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”截至本公告日建设内容主要为厂区土建与安装、部分通用设备的购置与安装。
截至2024年6月30日，原项目累计使用募集资金8,009.11万元，尚未使用的募集资金余额为19,691.12万元（含现金管理、利息收入等），均存放于募集资金专户。
（二）原项目募集资金节余情况
截至2024年6月30日，原项目承诺投资总额为30,000.00万元，已累计使用自有资金投入11,389.84万元、募集资金投入8,009.11万元，尚未使用的募集资金余额为
19,691.12万元（含现金管理、利息收入等）。
（三）原项目变更、结项的具体原因及后续安排
受供需环境影响，自2022年第三季度以来，杀虫剂价格持续走低，截至2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比去年下跌17.6%。产品走势分化，低位产品成本承压，市场依旧处于盘整中。
鉴于公司原项目产品市场不确定性因素增加，在杀虫剂价格持续下行的行业背景下，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，公司根据市场需求变化情况，优化资源配置，拟对原项目结项，终止原募投项目中“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设，并将节余募集资金投向“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”的建设，进一步增强公司主营业务实力，同时完成产业产能布局的优化和调整。
三、新募投项目的具体内容
（一）年产6000吨二甲戊灵技改项目
1、新募投项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：江苏永安年产6000吨二甲戊灵技改项目
（2）项目实施主体：江苏永安化工有限公司
（3）项目实施地点：江苏涟水经济开发区循环经济产业园经一路西侧
（4）项目建设内容：利用企业现有的车间三（甲类、二级耐火等级，占地面积1098.78平方米、建筑面积2968.73平方米），不新增建筑面积，购置配酸釜、配胺釜、成盐釜、硝化釜、成盐萃取混合器、硝化混合器、硝化水洗釜、脱亚硝釜、盐酸回收釜、冷凝器、分汽缸、冷水机组、尾气吸收装置、DCS控制系统等生产及辅
助设备，建设年产6000吨二甲戊灵技改项目。企业车间一内现有二甲戊灵12000吨/年生产装置，本次年产6000吨二甲戊灵技改项目建成后，企业二甲戊灵的生产能力将达到18000吨/年。
（5）项目投资金额：本项目计划建设期为一年，计划投资总额为10,000.00万元，拟投入的募集资金为原项目节余的募集资金6,800.00万元。投资具体金额及资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目构成 金额 拟使用募集资金投
入金额
1 建筑工程费 0.00
2 设备购置及安装工程费 6,298.00
3 工程建设其他费用
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