绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集
资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月 9 日，公
司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 9,916.74 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,151.67 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 4,733.69 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,885.36 万元，累计变更募集资
金 10,094.37 万元，扣除累计已使用和变更募集资金后，募集资金余额为 21,318.03 万元，
募集资金专用账户利息收入 825.99 万元，手续费支出 1.22 万元，募集资金专户 2021 年
12 月 31 日余额合计为 22,142.80 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 12 月 9 日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“农
业银行上虞支行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集 资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账 户（账号：19517001040009999）；公司及其子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江 苏永安”）与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行（以下简称“工商银行高 新区支行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高新区支行开设募 集资金专项账户（账号：3901140029200180882、3901140029200183863）；公司及其子 公司江苏永安与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）和 中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设 募集资金专项账户（账号：3320020110120100161213、3320020110120100161930）；2019
年 12 月 2 日，公司及其子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称
“中信银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有 限公司宁波海曙支行开设募集资金专项账户（账号：8114701014600318798、 8114701011986666666）。
2021 年 11 月，因公司更换保荐机构，公司、公司控股子公司江苏永安与中国工商
银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙 商银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中泰证券股 份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行 19517001040009999 3,065.36
中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区 3901140029200180882 12.60
支行 3901140029200183863 11,191.16
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行 3320020110120100161213 —
银行名称 银行账号 余额
3320020110120100161930 28.10
中信银行股份有限公司宁波海曙支行 8114701014600318798 2.94
8114701011986666666 7,842.64
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,885.36 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 27 日，中泰证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见》，核查意见认为，贝斯美 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金 进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,297.76 本年度投入募集 11.86
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 10,094.37 已累计投入募集 7,885.36
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.69%
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 是 否 达 到 项目可行性是否发生
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.加氢系列、二甲戊灵
系列、甲氧虫酰肼系列 否 26,297.76 26,297.76 11.86 7,885.36 29.98 2023 年 8 月 — — 否
产品技改项目
2.新建企业研发中心技 是 10,000.00 — — — — 已变更为永久 — — 是
改项目 补充流动资金
3.营销网络扩建项目 否 3,000.00 3,000.00 — — — 2022 年 12 月 — — 否
4. 永久补充流动资金 - — 10,000.00 — 10,094.37 100.94 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 39,297.76 39,297.76 11.86 17,979.73 45.75
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — — —
合计 39,297.76 39,297.76
查看PDF原文
