绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定,将绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称公司)2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准,公司于 2019 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,030 万股,每股发行价为 14.25 元,应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后,实际募集
资金金额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2021年半年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2019
年 12月 9日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,916.74万元,募集资
金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,151.67 万元;(2)直接投入募集资金项目 4,721.83 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金 7,873.49 万元,累计变更募集资
金 10,094.37 万元,扣除累计已使用和变更募集资金后,募集资金余额为 21,329.90 万元,
募集资金专用账户利息收入 666.41 万元,手续费支出 0.95 万元,募集资金专户 2021 年
6 月 30 日余额合计为 21,995.36 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 12 月 9 日,公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“农
业银行上虞支行”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账户(账号:19517001040009999);公司及其子公司江苏永安化工有限公司(以下简称“江苏永安”)与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行(以下简称“工商银行高新区支行”)和中信建投签署《募集资金三方监管协议》,在工商银行高新区支行开设募集资金专项账户(账号:3901140029200180882、3901140029200183863);公司及其子公司江苏永安与浙商银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浙商银行宁波分行”)和中信建投签署《募集资金三方监管协议》,在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设募集资金专项账户(账号:3320020110120100161213、3320020110120100161930);2019年 12 月 2 日,公司及其子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称“中信银行宁波分行”)和中信建投签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行
股 份 有 限 公 司 宁 波 海 曙 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
8114701014600318798 、8114701011986666666);三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行 19517001040009999 3,060.51
中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支 3901140029200180882 12.59
行 3901140029200183863 11,101.11
3320020110120100161 —
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行 213
3320020110120100161 28.05
930
中信银行股份有限公司宁波海曙支行 8114701014600318798 2.98
8114701011986666666 7,790.12
合计 21,995.36
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,873.49 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1:
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 39,297.76本年度投入募 7,873.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,094.37
累计变更用途的募集资金总额 10,094.37已累计投入募 7,873.49
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.69%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1 )入金额 累 计 投 入 进度(%)(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更) 总额 金额(2) =(2)/(1)
承诺投资项目
1.加氢系列、二甲戊灵系
列、甲氧虫酰肼系列产品 否 26,297.76 26,297.76 0 7,873.49 29.94 2023 年 8 月 — — 否
技改项目
2.新建企业研发中心技改 是 10,000.00 — — — — — — — 是
项目
3.营销网络扩建项目 否 3,000.00 3,000.00 — — — 2022 年 12 月 — — 否
承诺投资项目小计 39,297.76 29,297.76 0 7,873.49
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — — —
合计 39,297.76 29,297.76 0 7,873.49
公司于2021年7月29日召开第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司部分募投项目重新论证并延期的议案》,
未达到计划进度或预计收 并于2021年7月30日发布《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目延期原因:①“甲氧益的情况和原因(分具体 虫酰肼系列”工艺包升级,公司需待相关工艺技术研发成果稳定后进行投资;②江苏省内行业政策发生较大变动,公司积极配合进行相关整治提升工
项目) 作;③新冠疫情影响,公司出于谨慎性考虑放缓了募投项目的投资进度。营销网络扩建项目延期原因:2020 年新冠肺炎疫情的爆发和蔓延,使得公司
下游客户的需求和营销环境存在一定的不确定性,因疫情原因,公司向全国各省份及国外