证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-028
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于新增募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
第二十一次会议。会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”的一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实施主体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次增加募集资金投资项目实施主体属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议，具体相关情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1740号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，
每股发行价为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070元，扣除发行费用 55,025,300 元后，募集资金净额为人民币302,309,770 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕341 号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目 项目投资总额 拟用本次募集资
金投入金额
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52
2 “China Homelife 247” 展会外 12,264.28 2,279.53
贸 O2O 撮合平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93
合 计 56,954.70 30,230.98
2、募集资金的延期、变更情况
（1）公司于2020年7月28日召开第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第六次会议，并于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的
16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O
撮合平台升级项目”。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总额 金投资金额 金投资金额
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52 13,959.78
2 “China Homelife 247” 展会外 12,264.28 2,279.53 8,714.08
贸 O2O 撮合平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93 7,557.12
合计 56,954.70 30,230.98 30,230.98
具体详情参见公司于 2020年7月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-050）。
（2）公司于 2021 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会
议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司对募集资金投资项目“营销服务网络及信息化建设项目”的建设延期至 2022 年 10 月21 日完成。
具体详情参见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-086）。
（3）2022 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议和第五
届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司对募集资金投资项目“境外自
办展业务升级与扩展项目”的建设延期至 2023 年 10 月 21 日完成。
具体详情参见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2022-106）。
（4）2023 年 5 月 5 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五
届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。
具体详情参见公司于 2023 年 5 月 5 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-034）。
（5）2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十次会议和第
五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态日期进行调整，公司对募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”的
建设延期至 2024 年 12 月 31 日完成。
具体详情参见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-069）。
3、募集资金的结项情况
公司于2022年11月17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，并于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项，并将结余募集资金2,239.32万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
具体详情参见公司于2022年11月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-120）。
公司于2023年2月24日完成了营销服务网络及信息化建设项目募集资金专用账户的注销手续，并于2023年3月7日完成了“China
Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目募集资金专用账户的注销手续。
4、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理细则》的要求，公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行下属支行（中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行）、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海分行下属支行（中信银行上海漕河泾支行）、及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户行 专户账号 专户用途 账户状态
中国农业银行股 19033601040011807 境外自办展业务升 正常使用
份有限公司杭州 级与扩展项目
科技园支行
招商银行股份有 “China Homelife
限公司杭州滨江 999017755210999 247”展会外贸 O2O 已注销
支行 撮合平台升级项目
中信银行上海漕 8110201013101091208 营销服务网络及信 已注销
河泾支行 息化建设项目
杭州银行股份有 境外自办展业务升
限公司浙江自贸 3301040160023560058 级与扩展项目 正常使用
区杭州江南支行
二、本次拟增加募集资金投资项目实施主体的相关情况
本次拟新增实施主体的募集资金投资项目为“境外自办展业务升级与扩展项目”。
1、项目基本情况
本项目募集资金投入总额为 13,959.78 万元，本项目将对公
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