浙 江米奥兰特商务会 展股 份有限公司
关 于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为
32,377.51 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 16 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,146.53万元后，公司本次募集资金净额为30,230.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕341 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,230.98
项目投入 B1 22,591.54
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,562.89
永久补充流动资金 B3 2,241.58
项目投入 C1 1,360.66
本期发生额
利息收入净额 C2 77.60
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 23,952.20
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,640.49
永久补充流动资金 D3=B3 2,241.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 5,677.69
实际结余募集资金 F 5,677.69
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
金证券股份有限公司于 2019 年10 月 18 日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支
行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募
集资金三方监管协议》，于 2023 年 6 月 6 日与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南
支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务,三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公 19033601040011807 54,125,278.33 活期
司杭州科技园支行
杭州银行股份有限公司浙 3301040160023560058 2,651,647.60 活期
江自贸区杭州江南支行
合 计 56,776,925.93
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司境外自办展业务升级与扩展项目尚在投入阶段不单独测算经济效益。
(四) 募集资金使用的其他情况
1. 新增募集资金投资项目实施主体和实施地点
根据公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。
2. 募集资金专户新增、销户情况
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
杭州银行股份有
深圳米奥兰特国 境外自办展业务升级与
限公司浙江自贸 3301040160023560058 正常使用
际会展有限公司 扩展项目
区杭州江南支行
浙江米奥兰特商 招商银行股份有 “China Homelife247”
务会展股份有限 限公司杭州滨江 999017755210999 展会外贸 O2O 撮合平台 已注销
公司 支行 升级项目
浙江米奥兰特商
中信银行上海漕 营销服务网络及信息化
务会展股份有限 8110201013101091208 已注销
河泾支行 建设项目
公司
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年 6 月 30 日
编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 30,230.98 报告期投入募集资金总额 1,360.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,572.81 已累计投入募集资金总额 23,952.20
累计变更用途的募集资金总额比例 54.82%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本报告期 累计投入金 投资进度（%） 可使用状态日 本报告期 是否达到 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 (1) 投入金额 额 (3)＝ 期 实现的效益 预计效益 重大变化
查看PDF原文
