证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-120
浙 江米奥兰特商务会 展股 份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项
目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项，并将结余募集资金2,239.32万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资
金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股发行价为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070
元，扣除发行费用 55,025,300 元后，募集资金净额为人民币302,309,770 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2019】341 号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目 项目投资总 拟用本次募集资金投
号 额 入金额
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52
2 “China Homelife 247” 展会外贸 12,264.28 2,279.53
O2O 撮合平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93
合 计 56,954.70 30,230.98
根据 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：
单位：人民币万元
调整前募集 截至 2020 年 调整后募集
序 项目名称 项目投资 资金投资金 6 月 30 日已 募集资金调 资金投资金
号 总额 额 使用募集资 整金额 额
金
境外自办展业务
1 20,560.49 3,821.52 3,626.80 10,138.26 13,959.78
升级与扩展项目
“China
Homelife 247”
2 12,264.28 2,279.53 2,306.36 6,434.55 8,714.08
展会外贸 O2O 撮
合平台升级项目
营销服务网络及
3 24,129.93 24,129.93 1,813.57 -16,572.81 7,557.12
信息化建设项目
合计 56,954.70 30,230.98 7,746.73 -- 30,230.98
具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登的《米奥会展:关于
调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-050）。
二、募集资金管理和存放情况
截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况
如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目 银行名称 金额
1 境外自办展业务升级与扩展 中国农业银行股份有限公司 6,930.42
杭州科技园支行
2 “China Homelife 247” 展 招商银行股份有限公司杭州 923.91
会外贸 O2O 撮合平台升级 滨江支行
3 营销服务网络及信息化建设 中信银行上海漕河泾支行 1,315.41
合计 9,169.74
三、本次结项募集资金投资项目的情况
公司““China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”
和“营销服务网络及信息化建设项目”已于 2022 年 10 月达到预定可
使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结 项。
1、截至 2022 年 10 月 31 日，““China Homelife 247”展会外
贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”使 用及结余情况（未经审计）：
单位：人民币万元
募集资金承诺 截至 2022 年 结余募集资金
项目名称 投资总额 10 月 31 日累 金额
计投资总额
“China Homelife 247”展会外贸 8,714.08 8,023.17 923.91
O2O 撮合平台升级项目
营销服务网络及信息化建设项目 7,557.12 7,105.59 1,315.41
合计 16,271.20 15,128.76 2,239.32
2、本次募集资金投资项目结项及募集资金结余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的 有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确 保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使 用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强 暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低了成本，节约了部分募集资 金。为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对该 项目结项，并将该项目结余募集资金 2,239.32 万元（含现金管理取 得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）永久补充流动资金。
四、本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项
目”和“营销服务网络及信息化建设项目”募集资金投资项目结项是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
五、本次募集资金投资项目结项后剩余资金使用计划
公司股东大会审议通过上述议案后，公司将““China
Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结余募集资金2,239.32万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述结余募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公司募集资金投资项目之““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项
目”结项，并将结余募集资金2,239.32万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
2、监事会审议情况
监事会同意将公司募集资金投资项目之““China Homelife
247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项，并将结余募集资金2,239.32万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，同时有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司股东利益。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。因此，公司独立董事一致同意公司对
““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”
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