浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深交所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27 元，共计募集资金 35,733.51 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为 32,377.51 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2019年10月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为30,230.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕341 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费等后的实际募集资金净额 302,309,770.00
减：置换预先投入募投项目自筹资金金额 74,602,700.00
加：截至本报告期募集资金现金管理收益和利息收入扣
9,063,051.24
除手续费净额
减：本报告期对募投项目投入 24,799,678.50
募集资金余额 211,970,442.74
其中：募集资金专户余额 31,970,442.74
闲置募集资金现金管理未到期余额 180,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日分别与
中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公 19033601040011807 16,105,307.86
司杭州科技园支行 现金管理未到期 80,000,000.00
招商银行股份有限公司杭 999017755210999 9,347,019.17
州滨江支行 现金管理未到期 50,000,000.00
8110201013101091208 6,518,115.71
中信银行上海漕河泾支行
现金管理未到期 50,000,000.00
合 计 211,970,442.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附件
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目，存在调整各项目投资额的情况。将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换金额为 7,460.27 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
本公司于2020年2月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2020
年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元募集资金进行现金管理。
报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入 800.20 万元（扣除银行手续
费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 18,000 万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理18,000
万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 31,970,442.74 元存放在公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目，存在调整各项目投资额的情况。将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。具体各项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,230.98 本年度投入募集资金总额 2,479.97
报告期内变更用途的募集资金总额 16,572.81
累计变更用途的募集资金总额 16,572.81 已累计投入募集资金总额 9,940.24
累计变更用途的募集资金总额比例 54.82%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
（含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
境外自办展业务升级与 否 3,821.52 13,959.78 848.96 4,475.76 32.06% 2022 年 10 月 -3,598.15 否 否
扩展项目
“ChinaHomelife247 ”
展会外贸 O2O 撮合平台 否 2,279.53 8,
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