证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-080
佳禾智能科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年 06 月 30 日募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民
币普通股（“A 股”）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43
元，募集资金总额为人民币559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月14 日出具的天职业字[2019]34785号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币15,168,038.83 元，余额人民币976,031,961.17 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050 号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）2023 年半年度使用金额及当前余额
（1）2019 年首次公开发行募集资金
截至 2023 年06 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 466,634,150.58元，项目结项后的
节余募集资金 53,872,693.79 元用于永久补充流动资金（其中募集资金 41,359,102.90 元，理财收益及利息扣除手续费后净额 12,513,590.89 元）。尚未使用的金额为 0 元。
（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023 年06 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 736,082,337.14 元，尚未使用的资
金为 259,937,299.98 元(其中募集资金 239,949,624.03 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 20,023,675.95 元)
。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于
2019 年 10 月 25日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松
山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于 2021
年 02 月 03 日与中国建设银行股份有限公司萍乡市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 05 月 26日公司与广发证券于终止了原保荐协议，与招商证券股份有限公司签订了
《佳禾智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于承接持续督导保荐工作有关事宜
之持续督导协议》。本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于 2021 年 07 月 07 日与中国
建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司萍乡市分行重新签订了《募集 资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议得到了切实履行。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于
2021 年 12 月 23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞
市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额为0 元
截至 2023 年06 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 466,634,150.58元，项目结项后的
节余募集资金 53,872,693.79 元用于永久补充流动资金（其中募集资金 41,359,102.90 元，理
财收益及利息扣除手续费后净额 12,513,590.89 元）。尚未使用的金额为 0 元。
2、2021 向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(金额单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行东莞松山湖支行 769910161810388 专用账户 2,849,037.40
招商银行东莞松山湖支行 769910161810288 专用账户 9,258,342.52
建设银行东莞松山湖支行 44050177005300001680 专用账户 27,865,920. 06
浦发银行股份有限公司 LC3032858566 结构性存款 20,000,000.00
浦发银行股份有限公司 LC3034734584 结构性存款 25,000,000.00
浦发银行股份有限公司 LC3032858566 结构性存款 70,000,000.00
招商银行东莞松山湖支行 NDG01235-7500 结构性存款 30,000,000.00
招商银行东莞松山湖支行 NDG01234-3000 结构性存款 75,000,000.00
合 计 259,973,299.98
综上，截至 2023 年06 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 736,082,337.14 元，尚未使
用的资金为 259,937,299.98 元(其中募集资金 239,949,624.03 元，专户存储累计理财收益及
利息扣除手续费后为 20,023,675.95 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 1“2023 年半年度募集资金存放与使用情况对照表-首次公开发行股票”
及附件 2“2023 年半年度募集资金存放与使用情况对照表-向特定对象发行股票”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的议案》，同意根据募投项目建设进展的实际 情况及项目轻重缓急情况，将“总部创新技术研发中心建设项目”使用募集资金总额中调出 14,000万元投入到“江西电声产品柔性智能制造生产线建设项目”。“总部创新技术研发中心
建设项目”投资金额缺口将由公司自筹解决。具体情况详见在 2023 年 4 月 26 在巨潮资讯网上
公告的《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的公告》（2023-044）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 03 月 20日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分
别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见在 2020 年 03 月20 日在巨潮资讯
网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。
2021 年 12 月 23日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意本公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,402.03 万元。
具体情况详见在 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
2021年04月19日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，本公司拟将该项目节余募集资金共计 1,512.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资
金，用于与本公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况详见在 2021 年 04 月 20 日在巨潮
资讯网
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