前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，本公司截至 2022 年 3 月 31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）2019年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民
币普通股（“A股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元， 募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 10 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019 年 10 月14 日出具天职业字[2019]34785 号验资报
告。
截至 2022 年 3 月31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2022 年 3 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 31 日止余额
中国建设银行股份有限 44050177005300001124 6,460.80 155.55 -
2021 年 6 月 7 日
公司东莞松山湖支行
中国建设银行股份有限 44050177005300001125 26,642.66 1,073.42 852.12
公司东莞松山湖支行
中国工商银行股份有限 2010050429100174510 17,695.87 - -
2020 年 9 月 7 日
公司东莞松山湖支行
中国建设银行股份有限 36050163025009666688 - 120.85 724.89
公司萍乡市分行
合计 50,799.33 1,349.82 1,577.01
综上，截至 2022 年 3 月 31 日，整个募集资金项目已使用 435,593,745.52 元，项目结项
后的结余募集资金 15,127,679.26 元永久补充流动资金（其中募集资金结余 13,572,131.46
元，理财收益及利息扣除手续费后净额 1,555,547.80元）。尚未使用的资金为 70,770,130.88 元(其中募集资金 58,827,376.50 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 11,942,754.38 元)，存放于募集资金账户余额 15,770,130.88 元，存放于理财户余额 55,000,000.00 元。
（二）2021年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发
行人民币普通股（“A 股”）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
15,168,038.83 元，募集资金净额为人民币 976,031,961.17 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 24 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 11 月26 日出具天职业字[2021]44050 号验资报
告。
截至 2022 年 3 月31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至 2022 年3 月 31
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
招商银行股份有限公司 769910161810388 16,577.20 44.95 181.52
东莞松山湖支行
招商银行股份有限公司 769910161810288 19,839.00 39.34 180.34
东莞松山湖支行
中国建设银行股份有限 44050177005300001680 26,187.00 97.52 20,218.34
公司东莞市分行
上海浦东发展银行股份 54050078801800000731 35,000.00 77.92 77.92
有限公司东莞分行
合计 97,603.20 259.73 20,658.12
综上，截至 2022 年 3 月 31 日，整个募集资金项目已使用 452,048,033.38 元，尚未使用
的资金为 526,581,110.61 元(其中募集资金 523,983,927.79 元，专户存储累计理财收益及利
息扣除手续费后为 2,597,182.82 元)，存放于募集资金账户余额 206,581,110.61 元，存放于
理财户余额 320,000,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1“前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票”及附件 3
“前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金
（1）2020 年 12 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671万元用于“江西智能电声产品生产项目”。
（2）2021 年 4 月19 日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，本公司拟将该项目节余募集资金共计 1,512.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充
流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况详见 2021 年 4 月 20 日在巨
潮资讯网上公告的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-020）。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 3 月31 日止，不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行募集资金
2020 年 3 月 20 日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分
别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。
2、向特定对象发行股票募集资金
2021 年 12 月 23日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,402.03 万元。
具体情况详见 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司于 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2.6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自 2020 年 12 月 6 日至 2021 年12 月 5 日内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
本公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 10 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至
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