证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2022-021
佳禾智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48
元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14 日
出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 15,168,038.83 元，余额人民币 976,031,961.17 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
（1）2019 年首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 279,512,889.69 元，尚
未使用的金额为 237,080,768.44 元（包括专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后净额 8,600,404.65 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2019 年首次公开发行募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 428,484,703.12 元，项
目结项后的节余募集资金 15,127,679.26 元永久补充流动资金（其中募集资金13,572,131.46 元，理财收益及利息扣除手续费后净额 1,555,547.80 元）。尚未使用的金额为 77,431,889.52 元（其中募集资金 65,936,418.90 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 11,495,470.62 元）。
（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 101,278,070.58 元，
尚未使用的资金为 876,209,828.26 元(其中募集资金 874,753,890.59 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 1,455,937.67 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相
关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限
公司已于 2019 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银
行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公
司和广发证券股份有限公司已于 2021 年 02 月 03 日与中国建设银行股份有限公司
萍乡市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 5 月 26 日公司与广发证券于终止了原保荐协议，与招商证券股份有限
公司签订了《佳禾智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》。本公司及子公司和招商证券股份有限公司
已于 2021 年 7 月 7 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股
份有限公司萍乡市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和招商证券股份有限
公司已于 2021 年 12 月 23 日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设
银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如
下(金额单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001125 专用账户 4,837,919.99
中国建设银行股份有限公司萍乡上栗支行 36050163025009666688 专用账户 6,593,969.53
招商银行股份有限公司 76991016188100016 结构性存款 20,000,000.00
招商银行股份有限公司 76990509908000012 7 天通知性存款 36,000,000.00
东莞银行股份有限公司 569000014003240 7 天通知性存款 10,000,000.00
合 计 77,431,889.52
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，整个募集资金项目已使用 428,484,703.12 元，
项目结项后的节余募集资金 15,127,679.26 元永久补充流动资金（其中募集资金13,572,131.46 元，理财收益及利息扣除手续费后净额 1,555,547.80 元）。尚未使用的资金为 77,431,889.52 元(其中募集资金 65,936,418.90 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 11,495,470.62 元)。
2、2021 向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(金额单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行东莞松山湖支行 769910161810388 专用账户 132,344,425.47
招商银行东莞松山湖支行 769910161810288 专用账户 191,669,238.00
建设银行东莞松山湖支行 44050177005300001680 专用账户 201,344,847.91
浦发银行东莞松山湖科技支行 54050078801800000731 专用账户 350,851,316.88
合 计 876,209,828.26
综上，截至2021年12月31日，整个募集资金项目已使用101,278,070.58 元，
尚未使用的资金为 876,209,828.26 元(其中募集资金 874,753,890.59 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 1,455,937.67 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 1“2021 年度募集资金存放与使用情况对照表-首次公开发行
股票”及附件 2“2021 年度募集资金存放与使用情况对照表-向特定对象发行股票”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 3 月 20 日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见
在 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目
自筹资金的公告》（2020-007）。
2021 年 12 月 23 日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金 10,402.03 万元。具体情况详见在 2021 年 12 月 24 日在巨
潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动
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