证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号:2021-055
佳禾智能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 2.6 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上
述额度自 2020 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日内有效,在前述额度和期限范围
内,可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
2020年11月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。上述内容详见2020年11月14日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-049)。
一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品,现就相关事项公告如下:
签约方 产品名称 产品 金额(万 起息日 到期日 预计收
类型 元) 益率
东莞银行 东莞银行结构性存 结构
股份有限 款 20210334 性存 4,000 2021/6/18 2021/8/17 2.90%
公司 款
东莞银行 东莞银行结构性存 结构
股份有限 款 20210369 性存 1,000 2021/7/9 2021/10/11 3.40%
公司 款
二、关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、有保本承诺等,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
四、本次现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
产品 金额 预计收 备
签约方 产品名称 类型 (万 起息日 到期日 益率 注
元)
东莞银行 东莞银行“玉兰理 已
股份有限 财”稳健收益系列 保本 1,200 2020/7/20 2020/10/23 3.22% 赎
公司 理财宝 1 号 理财 回
招商银行 招商银行单位大 已
股份有限 额存单产品说明 大额 2,000 2020/7/22 2020/12/6 3.35% 赎
公司 书 存单 回
东莞银行 东莞银行结构性 结构 已
股份有限 存款 20200249 性存 9,800 2020/7/29 2020/9/28 2.70% 赎
公司 款 回
东莞银行 东莞银行结构性 结构 已
股份有限 存款20200315 性存 2,800 2020/10/13 2020/12/25 2.85% 赎
公司 款 回
广发证券 中证500指数自动 保本 已
股份有限 敲出赎回式看涨 型 浮 3,000 2020/9/22 2021/3/22 4.50% 赎
公司 182天期 动收 回
益
东莞银行 东莞银行“玉兰理 保本 已
股份有限 财”稳健收益系列 理财 10,000 2020/10/15 2021/2/23 3.10% 赎
公司 理财宝1号 回
东莞银行 结构 已
股份有限 东莞银行结构性 性存 3,000 2020/10/13 2021/1/26 2.90% 赎
公司 存款20200316 款 回
东莞银行 东莞银行“玉兰理 已
股份有限 财”稳健收益系列 保本 600 2020/11/24 2021/1/28 3.05% 赎
公司 理财宝1号 理财 回
东莞银行 东莞银行“玉兰理 保本 已
股份有限 财”稳健收益系列 理财 800 2020/11/30 2021/3/25 3.10% 赎
公司 理财宝1号 回
东莞银行 东莞银行“玉兰理 保本 已
股份有限 财”稳健收益系列 理财 9,000 2021/01/29 2021/03/01 2.80% 赎
公司 理财宝1号 回
东莞银行 东莞银行“玉兰理 保本 已
股份有限 财”稳健收益系列 理财 600 2021/02/05 2021/3/17 3.00% 赎
公司 理财宝1号 回
东莞银行 东莞银行结构性 结构 已
股份有限 存款20200316 性存 10,000 2021/03/01 2021/3/31 2.85% 赎
公司 款 回
东莞银行 东莞银行单位结 结构 已
股份有限 构性存款 性存 6,500 2021/3/19 2021/5/18 2.90% 赎
公司 20210109 款 回
招商银行 招商银行点金系 结构 已
股份有限 列看跌三层区间 性存 4,500 2021/4/8 2021/6/8 3.00% 赎
公司 61 天结构性存款 款 回
东莞银行 东莞银行结构性 结构 未
股份有限 存款 20200316 性存 3,000 2021/4/15 2021/8/9 3.00% 到
公司 款 期
东莞银行 东莞银行结构性 结构 已
股份有限 存款 20200316 性存 1,000 2021/5/28 2021/6/28 2.60% 赎
公司 款 回
东莞银行 7 天通知性存款 定期 已
股份有限 (到期自动续存) 存款 2,500 2021/5/31 2021/6/7 2.03%