300793 深市 佳禾智能

                  佳禾智能科技股份有限公司

                  前次募集资金使用情况报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
 行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2020 年12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民
 币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43
 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元， 募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。

    该次募集资金到账时间为 2019 年 10 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019 年 10 月14 日出具天职业字[2019]34785 号验资报
 告。

    （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2020 年12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如下(单位：人
 民币万元)：

                                                        募集资金      理财及利息收

                                            销户

    存放银行          银行账户账号                    初始存放金额    入扣除手续费    余额

                                            日期

                                                                            净额

中国建设银行股份

有限公司东莞松山 44050177005300001124    -          6,460.80        141.42      591.05

湖支行
中国建设银行股份

有限公司东莞松山 44050177005300001125    -          26,642.66        718.62    3,717.02
湖支行

工行东莞松山湖支                          2020-        17,695.87          -          -

                    76990509908100019      8-3

行


                                                        募集资金      理财及利息收

                                          销户

  存放银行          银行账户账号                    初始存放金额    入扣除手续费    余额

                                          日期

                                                                          净额

    合计                                              50,799.33        860.04    4,308.07
  综上，截至 2020 年 12 月 31日，整个募集资金项目已使用279,512,889.69 元，尚未使用
的资金为 237,080,768.44 元(其中募集资金账户余额 43,080,768.44 元，理财户余额：194,000,000.00元)。

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表说明

  具体情况详见本报告附件 1前次募集资金使用情况对照表。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  2020 年 12 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目” 募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见在 2020 年 3 月 20 日在
巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。
  （四）闲置募集资金使用情况说明

  公司于 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。


      公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审
  议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
  募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2.6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
  上述额度自 2020 年 12 月 6日至 2021 年12 月 5 日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
  滚动使用。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。
      截至 2020 年12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理余额共计 19,400 万元。

      理财余额明细如下：

                                                                        单位：元
                存放银行                      银行账户账号          存款方式          余额

招商银行股份有限公司                        76990509908100019      大额存款      20,000,000.00
广发证券股份有限公司                          181900006688        保本型理财      30,000,000.00
东莞银行股份有限公司                        520001301004585      保本型理财    100,000,000.00
东莞银行股份有限公司                        539000013181560      结构性存款      30,000,000.00
东莞银行股份有限公司                      57000130188338800001    保本型理财      14,000,000.00
                  合计                                                            194,000,000.00
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况

      （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

          具体情况详见本报告附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

      （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

            “研发中心建设项目”的实施将提升公司核心竞争力，不直接产生效益，无法单独
        核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司盈利能力，无法单独核
        算经济效益。

      （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上情况

          无。

      （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

          本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

      四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

      本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2019年 10月至今各定期报告和其他信
  息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。


    五、结论

  董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  附件：1．前次募集资金使用情况对照表

        2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                  佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月19 日


          附件 1                            佳禾智能科技股份有限公司

                                          前次募集资金使用情况对照表

                                                          截止日期：2020 年12 月 31 日

        编制单位：佳禾智能科技股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

 募集资金总额                                                          55,976.24  已累计投入募集资金总额：27,951.29

 募集资金净额                                                          50,799.33

 累计变更用途的募集资金总额