300793 深市 佳禾智能

          佳禾智能科技股份有限公司

  2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民
币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43
元，募集资金总额为人民币559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）2019 年 10 月 14日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行
开设了专户存储上述募集资金。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。


      1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况

      根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于
  2019 年 10 月 25日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松
  山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于2021
  年 02 月 03 日与中国建设银行股份有限公司萍乡市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三
  方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
  行。

      （三）募集资金专户存储情况

      1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

      截至 2020 年12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如下(单位：人
  民币元)：

                存放银行                      银行账户账号          存款方式          余额

中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行    44050177005300001124      专用账户      5,910,525.12
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行    44050177005300001125      专用账户      37,170,243.32
招商银行股份有限公司                        76990509908100019      大额存款      20,000,000.00
广发证券股份有限公司                          181900006688        保本型理财      30,000,000.00
东莞银行股份有限公司                        520001301004585      保本型理财    100,000,000.00
东莞银行股份有限公司                        539000013181560      结构性存款      30,000,000.00
东莞银行股份有限公司                      57000130188338800001    保本型理财      14,000,000.00
合计                                                                              237,080,768.44
      综上，截至 2020 年 12 月 31日，整个募集资金项目已使用279,512,889.69 元，尚未使用
  的资金为 237,080,768.44 元(其中募集资金 228,480,363.79 元，专户存储累计理财收益及利
  息扣除手续费后为 8,600,404.65元)。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目资金使用情况

      详见本报告附件 1“2020 年度募集资金存放与使用情况对照表”。

      （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      2020 年 12 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会
  议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金
  向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位
  于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布
局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见在 2020 年 3 月 20 日在
巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。
  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

  （五）节余募集资金使用情况

  不适用。

  （六）超募资金使用情况

  无。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

  （八）募集资金使用的其他情况

  无。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  2020 年 12 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况；募集资金置换情况详见本专项报告之
“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  不适用。

  附件 1：2020年度募集资金存放与使用情况对照表

                                                        佳禾智能科技股份有限公司
                                                            2021 年 4 月 19 日


    附件 1                            佳禾智能科技股份有限公司

                                2020 年度募集资金存放与使用情况对照表

                                                    截止日期：2020 年12 月 31 日

  编制单位：佳禾智能科技股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        50,799.33                本年度投入募

                                                                                              集资金总额                        10,312.03

报告期内变更用途的募集资金总额                                        0.00

累计变更用途的募集资金总额                                            0.00                  已累计投入募

                                                                                              集资金总额                        27,951.29

累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00

      承诺投资项目和        是否已变  募集资金承诺  调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计  截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
      超募资金投向        更项目（含  投资总额      额（1）        额      投入金额(2)  度（%）(3)＝  可使用状态日    效益        效益    是否发生重
                            部分变更）                                                          (2)/(1)          期