佳禾智能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准
公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限
公司已于 2019 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银
行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001124 专用账户 64,786,999.39
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001125 专用账户 147,102,454.39
工行东莞松山湖支行 2010050429100174510 专用账户 673,220.40
招商银行股份有限公司 76990509908100019 结构性存款 100,000,000.00
广发证券股份有限公司 181900006688 保本型理财 20,000,000.00
合计 332,562,674.18
综上，截至2019 年12月 31日，募集资金补流项目已使用176,392,615.76元，
整个募集资金项目尚未使用的资金为 332,562,674.18 元(其中募集资金
331,600,637.72 元，专户存储累计利息扣除手续费 962,036.46 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司未使用募集资金置换自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
不适用。
附件 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件 1
佳禾智能科技股份有限公司
2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,799.33 本年度投入募
集资金总额 17,639.26
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
集资金总额 17,639.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 可使用状态日 效益 效益 是否发生重
变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 电声产品智能工厂建设项 26,642.66 26,642.66 0.00 0.00
目 否 不适用 不适用 否
2.研发中心建设项目 否 6,460.80 6,460.80 0.00 0.00 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 17,695.87 17,695.87 17,639.26 17,639.26 99.68 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
超募资金投向 无
合计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情
况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变
更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调
整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动
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