证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-035
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下：
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、高流通性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司及公司子公司拟使用额度不超过 50,000 万元（含）的暂时闲置自有资
金购买低风险、高流通性的短期理财产品，该额度在公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相
关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及公司子公司购买低风险、高流通性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及公司子公司进行现金管理时，将选择低风险、高流通性、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及公司子公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
三、对公司的影响
1、公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司及公司子公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。因此，我们一致同意公司及子公司对不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，并提请公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。因此，同意公司及子公司对不超过人民币 50,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为董事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用；在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及其子公司拟使用闲自有资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审批程序和法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司生产经营造成不良影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，保荐机构同意公司及其子公司对合计不超过 50,000 万元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
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