证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-036
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以增加资金收益，使公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、额度及期限
公司及公司子公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性条件下，拟使用额度不超过 30,000 万元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、实施授权
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及公司子公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及公司子公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用；在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述有效期内和额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司对合计不超过 30,000 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审批程序和法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司及其子公司对合计不超过 30,000 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
查看PDF原文
