证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-022
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十五次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年
第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止 “华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金全部投向 “软胶囊车间技术升级改造项目”。根据审议通过事项，公司及中信银行股份有限公司汕头分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公
司指定的募集资金专项存储账户，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了关于募集资金到位情况的《验资报告》（华兴会验[2021]21000020045 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
公司于 2021 年 5 月 6 日披露了《仙乐健康科技股份有限公司关于签订募集
资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-038）。近日，公司与中信银行股份有限公司汕头分行、招商证券股份有限公司在上述原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议主要内容如下：
根据协议，公司为甲方，中信银行股份有限公司汕头分行为乙方，保荐机构招商证券股份有限公司为丙方。
一、将原协议“第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 8110901012801289357，截止 2021 年 4 月 23 日，专户余额为
473,720,000.00 元。该专户仅用于甲方“马鞍山生产基地扩产项目”、“华东研发中心建设项目”和“数字信息化建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
修改为“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
为 8110901012801289357，截止 2021 年 4 月 23 日，专户余额为 473,720,000.00
元。该专户仅用于甲方“马鞍山生产基地扩产项目”、“软胶囊车间技术升级改造项目”和“数字信息化建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
二、本协议作为原协议的补充，与原协议具有同等法律效力。本协议与原协议约定不一致的，以本协议约定为准；本协议未予约定的，仍按原协议约定执行。
三、本补充协议经各方的法定代表人/负责人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖公司公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。本补充协议一式叁份，三方各执一份，均为正本，具有同等法律效力。
三、备查文件
1、公司及中信银行股份有限公司汕头分行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十四日
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