仙乐健康科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用 275.89 万元（不含税），本次实际募集资金净额为 101,340.86 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用
情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,016,167,495.29
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除 2,758,919.67
保荐费用、法定信息披露等发行费用
实际募集资金净额 1,013,408,575.62
减：累计已使用募集资金 490,114,015.14
减：销户补充流动资金 2,989,938.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 14,755,086.19
尚未使用的募集资金余额 535,059,708.21
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用账户，与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行及马鞍山分行、中信银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体仙乐健康科技（安徽）有限公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中信银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资
金余额为 535,059,708.21 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
序 开户银行 账户性质 账号 专户募集资金余额
号 (元)
1 中信银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用户 8110901012801289357 173,667,060.44
2 中国民生银行股份有限公司汕头 募集资金专用户 632869267 -
分行营业部
3 中国银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用户 726374407038 -
4 广东华兴银行股份有限公司汕头 募集资金专用户 802880100060853 -
分行
5 中国民生银行股份有限公司汕头 募集资金专用户 632922463 92,236,539.46
分行
6 中国银行股份有限公司马鞍山开 募集资金专用户 188761727505 29,156,108.31
发区支行
7 中信银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用户 8110901013001292107 -
8 中国银行股份有限公司马鞍山开 理财产品 240,000,000.00
发区支行
合计 535,059,708.21
截至 2021 年 12 月 31 日，公司中国民生银行股份有限公司汕头分行
632869267 账户、中国银行股份有限公司汕头分行 726374407038 账户和广东华兴银行股份有限公司汕头分行 802880100060853 账户均已销户。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情形。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 101,340.86 本年度投入募集资金总额 49,011.40
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 49,011.40
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
资金投向 目(含部分变 资总额 金额 投入金额(2) 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
更) (1) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
马鞍山生产基地扩产 否 是 否
项目 69,585.63 69,585.63 33,833.86 33,833.86 48.62% 1,296.26
华东研发中心建设项 否 不适用 不适用 否
目 10,531.66 10,531.66 - 0.00%
数字信息化建设项目 否 7,372.00 7,372.00 1,325.97 1,325.97 17.99% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 13,851.57 13,851.57 13,851.57 100% 不适用 不适用 否
合计 -- 102,489.29 101,340.86 49,011.40 49,011.40 -- -- 0 --
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