仙乐健康科技股份有限公司
2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公司指定的募集资金
专项存储账户，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了关于募集资金到位情况的《验资报告》（华兴会验[2021]21000020045 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 102,489.29
募集资金净额 101,616.75
报告期投入募集资金总额 13,851.57
已累计投入募集资金总额 13,851.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 0 元，补
充流动资金 13,851.57 万元，累计已使用募集资金 13,851.57 万元，尚未使用的募集资金余额为 87,765.18 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司和公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”，是募投项目马鞍山生产基地扩产项目及华东研发中心建设项目的实施主体）开设 7 个募集资金专用账户，公司和安徽仙乐与募集资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2021年 4 月、6 月签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金具体存放情况如下：
序 账户名称 开户银行 账号 专户募集资金余额 资金用途
号 (元)
中信银行股份有限 8110901012801289 马鞍山生产基地扩产项目、
1 仙乐健康 公司汕头分行 357 473,720,000.00 华东研发中心建设项目、
数字信息化建设项目
2 仙乐健康 中国民生银行股份 632869267 401,172,900.00 马鞍山生产基地扩产项目
有限公司汕头分行
3 仙乐健康 中国银行股份有限 726374407038 141,274,595.29 补充流动资金、支付可转债发
公司汕头分行 行费用
4 仙乐健康 广东华兴银行股份 802880100060853 0 马鞍山生产基地扩产项目
有限公司汕头分行
5 安徽仙乐 中国银行股份有限 188761727505 0 马鞍山生产基地扩产项目
公司马鞍山分行
6 安徽仙乐 中国民生银行股份 632922463 0 马鞍山生产基地扩产项目
有限公司汕头分行
7 安徽仙乐 中信银行股份有限 8110901013001292 0 马鞍山生产基地扩产项目
公司汕头分行 107
合计 1,016,167,495.29
三、2021 年上半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情形。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
募集资金使用情况表
截至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 102,489.29 本年度投入募集资金总额 13,851.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,851.57
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末投 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超募 目(含部分变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 资进度(3)＝ 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
资金投向 更) 资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日 益 实现的效 预计效益 生重大变
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
马鞍山生产基地扩产 否 不适用 否
项目 69,585.63 69,585.63 0 0
华东研发中心建设项 否 不适用 否
目 10,531.66 10,531.66 0 0
数字信息化建设项目 否 7,372.00 7,372.00 0 0 不适用 否
补充流动资金 否 13,851.57 13,851.57 13,851.57 13,851.57 100% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 102,489.29 102,489.29 13851.57 13851.57 -- -- 0 0 --
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