仙乐健康科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1658 号”文核准，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 54.73 元，募集资金总额为人民币 1,094,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 75,577,652.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30 元，其中新增股本人民币 20,000,000.00 元，股本溢价人民币 999,022,347.30 元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 9 月 19 日出具了“广会验字
[2019]G14010260963 号”的《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,036,861,320.75
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 17,838,973.45
实际募集资金净额 1,019,022,347.30
减：累计已使用募集资金 1,019,022,347.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,546,461.36
减：销户转出 1,546,461.37
募集资金账户余额 -
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使
用完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括利息收入）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，待用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件， 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制 度。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司和公司全资子公司仙乐健 康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”，是募投项目安徽马鞍山生产 基地建设项目实施主体）开设 4 个募集资金专用账户，公司和安徽仙乐与募集 资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限
公司（以下简称“招商证券”）于 2019 年 9 月签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协 议的履行不存在问题。
募集资金具体存放情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 资金用途
1 仙乐健康 中国银行股份有限公 662672224330 补充流动资金
司汕头分行
2 仙乐健康 中国建设银行股份有 44050165090100000738 仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康
限公司汕头市分行 B2B 营销项目、包装车间技术改造项目
3 仙乐健康 中国民生银行股份有 631415530 安徽马鞍山生产基地建设项目、偿还银行
限公司汕头分行 贷款
4 安徽仙乐 中国民生银行股份有 631444625 安徽马鞍山生产基地建设项目
限公司汕头分行
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使
用完毕，上述募集资金账户已注销。公司与招商证券、开户银行签订的《募集资 金三方监管协议》相应终止。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情形。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日
募集资金使用情况表
截至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 101,902.23 本年度投入募集资金总额 101,902.23
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 101,902.23
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达到 行性是
承诺投资项目与超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 累计投入 投入进度 定可使用状 的效益 预计效益 否发生
变更） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 重大变
化
承诺投资项目
安徽马鞍山生产基地建设项目 否 19,362.72 19,362.72 19,362.72 19,362.72 100.00% 2018 年 9 月 -1,681.50 否 否
仙乐健康研发中心建设项目 否 8,973.56 8,973.56 8,973.56 8,973.56 100.00% 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
仙乐健康 B2B 营销项目 否 6,003.23 6,003.23 6,003.23 6,003.23 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
包装车间技术改造项目 否 4,275.45 4,275.45 4,275.45 4,275.45 100.00% 2018 年 5 月 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 43,287.27 43,287.27 43,287.27 43,287.27 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 101,902.23 101,902.23 101,902.23 101,902.23
马鞍山软糖车间投产，公司的软糖产品生产陆续由汕头转移至马鞍山，由于产品异地转移需要经过中试、工
艺验证、客户审计、标准重新备案、产品稳定性考察等环节，生产转移持续至 2019 年底。而马鞍山营养软
未达到预计效益的原因
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