证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-169
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点
并开立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宇瞳光学”）于 2024
年 12月30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，公司同意对募集资金投资项目“精密光学镜头生产建设项目”内部投资结构进行调整，同时增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，增加东莞市为该项目的共同实施地点。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金用途变更的情形，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债券，
每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.00 元，债券期限为 6 年。本次发行的可转换
公司债券募集资金总额人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币11,249,651.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 588,750,348.07 元。该募
集资金截至 2023 年 8 月 17 日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 8 月 17 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22011760245 号”《验资报告》。
募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投资 截至2024年 9月30日已
额（万元） 额（万元） 投入募集资金（万元）
1 精密光学镜头生 42,049.56 42,049.56 29,137.61
产建设项目
2 补充流动资金 16,825.47 16,825.47 16,825.47
合计 58,875.03 58,875.03 45,963.08
三、本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的具体情况
1、调整募投项目内部投资结构的原因
由于考虑到投资成本及效益等因素，公司重新评估了“精密光学镜头生产建设项目”所涉及建筑工程实施的实际需求，增加建筑工程费的募集资金投入金额，减少设备购置及安装费的募集资金投入金额，以保障募集资金充分合理使用。
本次调整募投项目内部投资结构是基于公司实际建设情况进行调整，为提高募投项目建设效率及实施效果，满足公司业务的发展需求。上述调整有利于提升募集资金投资项目的实施效果、优化资源配置，从而保障募投项目的顺利实施。
2、本次增加募投项目实施主体及实施地点的情况
本次涉及增加募投项目实施主体、实施地点的项目为“精密光学镜头生产建设项目”，该项目原实施主体为上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”），实施地点位于上饶市。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及发展规划，拟增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，基于宇瞳光学的所在地，拟增加东莞市为该项目的共同实施地点。本次调整前后，公司募投项目“精密光学镜头生产建设项目”的实施主体、实施地点如下：
实施主体 实施地点
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
精密光学镜头 宇瞳光电 宇瞳光电、宇瞳 上饶市 上饶市、东莞市
生产建设项目 光学
增加实施主体的基本情况如下：
公司名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144190058144782XE
成立时间：2011 年 09 月 06 日
注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
注册资本：32,602.0266 万元人民币
经营范围：研发、生产、加工、销售：光学镜头、光学仪器、精密光学模具、光学塑胶零件、光学镜片；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、新增实施主体后的募集资金管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司董事会同意宇瞳光学开立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，并授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
4、调整募投项目内部投资结构及增加募投项目实施主体的具体情况
在保证募投项目“精密光学镜头生产建设项目”投资总额不发生变更的情况下，具体调整内容如下：
单位：人民币万元
调整前募集资金拟 调整后募集资金拟投入金额
投入金额
实施主体 宇瞳光电 宇瞳光电 宇瞳光学
序号 项目
1 建设投资 43,000 35,500 7,500
1.1 建筑工程费 22,000 30,800
1.2 设备购置及安装费 21,000 4,700 7,500
1.3 工程建设其它费用 - - -
1.4 预备费 - - -
2 铺底流动资金 - - -
小计 43,000 35,500 7,500
四、本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的原因及对公司的影响
本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，是为提高募投项目建设效率及实施效果，满足公司业务的发展需求，优化资源配置，符合公司的整体发展战略和长远规划，有利于募集资金投资项目的顺利进行。公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
五、履行的审议程序和相关意见
1、独立董事专门会议审查意见
经核查，我们认为：公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此我们同意本次公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整募投项目内
部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，经审议，董事会认为:本次公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项是公司为提高募投项目建设效率及实施效果，满足公司业务的发展需求，优化资源配置，符合公司的整体发展战略和长远规
3、监事会意见
2024 年 12 月 30 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整募投项目内
部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，经审议，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项符合公司业务战略发展规划，符合公司股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：宇瞳光学本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
