成都唐源电气股份有限公司
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元） 备注
募集资金净额 350,058,300.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的 14,567,750.77 详见本报告附件一
自筹资金
减：直接投入募集资金投资项目 244,981,451.03
减：补充营运流动资金 100,000,000.00
减：手续费支出 8,208.28
加：利息收入 1,489,613.56
加：理财产品收益 10,046,993.49
2022 年末募集资金余额 2,037,496.97
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元） 备注
募集资金年初净额 2,037,496.97
项目 金额（元） 备注
减：直接投入募集资金投资项目 2,037,749.84
减：手续费支出 75.80
加：利息收入 328.67
加：理财产品收益 0.00
年末募集资金余额 0.00
其中：活期存款 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。
2019年8月30日，本公司和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国建设银行股份
有限公司成都岷江 51050186083600004394 0.00 已销户
支行
（三） 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
本年度无使用募集资金购买理财产品的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，详见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年，本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都唐源电气股份有限公司董事会
二○二四年四月二十四日
附件一：募集资金的实际使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 350,058,300.00 本年度投入募集资金总额 2,037,749.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 361,586,951.64
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 进度(3)＝ 定可使用状 本年度实现 到预计 是否发生重
投向 （含部分 资总额 （1） 入金额(2) (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
高速铁路和城市轨道交通
供电安全检测监测系统与 否 180,168,300.00 180,168,300.00 2,037,749.84 191,706,258.75 106.40% 2022年 注1 注1 否
高端技术装备研发生产基 9月30日
地建设项目
轨道交通检测监测技术研 否 69,890,000.00 69,890,000.00 - 69,880,692.89 99.99% 2021年 不适用 不适用 否
发中心建设项目 9月30日
补充营运资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100.00% —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 350,058,300.00 350,058,300.00 2,037,749.84 361,586,951.64 —— —— —— ——
合计 —— 350,058,300.00 350,058,300.00 2,037,749.84 361,586,951.64 —— —— —— ——
超募资金投向 本公司无超募资金
1、2020 年，受外部及宏观环境影响，使公司募集资金投资项目的建设有所延缓，公司结合“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实
际进展情况，对项目达到预定可使用状态时间进行变更，由 2020 年 9 月 30 日变更为 2021 年 9 月 30 日。
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更
相关事项的议案》，对以上募投项目达到可使用状态时间变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金
证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
未达到计划进度或预计收 2、“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程
益的情况和原因（分具体 中，土建和房屋装修原材料价格变化较大，土建和装修实际发生费用将超过预算金额，又因 2020 年宏观环境的影响，使公司募集资金投资项目
项目） 的建设有所延缓。
为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利
查看PDF原文
