证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2021-044
成都唐源电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月19日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1479 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,150万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币35.58元/股，公司募集资金总额为人民币40,917.00万元，扣除发行费用5,911.17万元（不含税）后，募集资金净额为人民币35,005.83万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具了“XYZH/2019CDA60289号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金使用与存放情况
公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为低风险、流动性高的保本型理财产品。
公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、期货及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定。
3、投资期限
以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
5、实施方式
在上述有效期内和额度范围内，授权公司经营管理层负责具体办理使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品相关事宜，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
7、信息披露
公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及控制措施
尽管公司拟投资购买的理财产品属于保本型低风险投资品种，但不排除其遭受系统性风险等风险影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、审议程序
公司于2021年8月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金择机购买低风险的保本型理财产品。
八、监事会意见
监事会认为：公司使用总额不超过15,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意该事项。
九、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2021年8月23日
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