300789 深市 唐源电气

证券代码：300789            证券简称：唐源电气            公告编号：2021-045

            成都唐源电气股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、审议情况

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资
金的使用效率，增加投资收益，于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十
七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。具体内容如下：

    二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    1、投资目的

    在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、低风险的理财产品可以提高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。

    2、投资额度

    公司及子公司投资理财产品额度最高不超过 2 亿元人民币，资金可以滚动
使用，即是指在该额度有效期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2 亿元。

    3、投资品种

    为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，由公司授权经营管理层具体实施，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司及子
公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系；公司及子公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
  4、资金来源

  购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。

  5、投资额度有效期限

  该投资额度自公司董事会决议生效日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

  6、授权

  在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜；授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。

  7、关联关系

  公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

    三、公司及子公司购买理财产品存在的风险及风险控制措施

  1、存在的风险

  虽然公司及子公司选择购买的理财产品均为安全性高、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到系统性风险的影响，使得投资收益难以预期或存在一定风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪购买的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

    四、对公司的影响

  1、公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司及子公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

  2、公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，获取相应的投资回报，符合公司整体利益。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

  公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

    （二）监事会意见

  公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币20,000 万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品。

    （三）保荐机构意见

  保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，实现现金的保值增值，符合股东的利益。

  综上所述，保荐机构对公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

    六、备查文件

  1、第二届董事会第十七次会议决议；


  2、第二届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

  特此公告。

                                      成都唐源电气股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 23 日