成都唐源电气股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司截至2020年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额合计人民币409,170,000.00元，主承销商国金证券股份有限公司扣除承销及保荐费43,492,562.21元后，于2019年8月20日分别转入本公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司成都岷江支行51050186083600004394银行账户250,058,300.00元、中信银行成都东城根街支行8111001012900588096银行账户115,619,137.79元。再行扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、手续费用和其他费用15,619,137.79元后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。
本公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
项目 金额 备注
募集资金净额 350,058,300.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的 14,567,750.77 详见本报告三所述
自筹资金
减：直接投入募集资金投资项目 38,237,548.45
减：补充营运流动资金 100,000,000.00
减：手续费支出 723.80
项目 金额 备注
加：利息收入 1,073,306.45
加：理财产品收益 2,264,419.75
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 200,590,003.18
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司制订并完善了《募集 资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金 管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 报告期内《募集资金管理制度》得到 严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2019年8月30日公司分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行成都东 城根街支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募 集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额 账户类别
中国建设银行股 51050186083600004394 5,590,003.18 募集资金专项活期账户
份有限公司成都 51050286083600000076 195,000,000.00 募集资金专项理财账户
岷江支行
合计 200,590,003.18
注 ： 补 充 营 运 资 金 的 募 集 资 金 专 户 中 信 银 行 成 都 东 城 根 街 支 行
（ 账 号 8111001012900588096）内募集资金已全额补充营运资金，于2019年9月9日销户。
（三） 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以闲置募集资金购 买保本型理财产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内,公司使 用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用， 到期后将归还至募集资金专项账户。
截至2020年06月30日，使用闲置募集资金购买的理财产品如下：
是否 委托理 实际
受托人 关联 产品 产品类型 财金额 预期年化收 起始 终止日 收回 披露索引
名称 交易 名称 （万 益率 日期 期 情况
元）
巨潮资讯网
中国建设银 结构 2020 2020 年 （http://www.cninfo.com.cn）
行股份有限 否 性存 保本浮动 10,000 4.00% 年 2 12 月 28 未到 《关于使用部分闲置募集资
公司成都岷 款 收益型 月 11 日 期
江支行 日 金购买理财产品的进展公
告》（公告编号：2020-005）
巨潮资讯网
中国建设银 2020 （http://www.cninfo.com.cn）
行股份有限 结构 保本浮动 年 5 2020 年 未到 《关于使用部分闲置募集资
公司成都岷 否 性存 收益型 7,000 1.54%-4.0% 月 14 8 月 12 期 金及自有资金购买理财产品
江支行 款 日 日
的进展公告》（公告编号：
2020-031）
截至
报告
期末，巨潮资讯网
中国建设银 2020 已赎
回500 （http://www.cninfo.com.cn）
行股份有限 七天 年 5 根据需
公司成都岷 否 通知 定期存款 3,000 1.89% 月 21 要赎回 万元 《关于使用部分闲置募集资
江支行 存款 日 时止 本金 金购买理财产品的进展公
及 告》（公告编号：2020-034）
0.71
万元
收益
合计 20,000 -- -- -- --
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况，详见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年度，本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
成都唐源电气股份有限公司
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