300789 深市 唐源电气

证券代码：300789            证券简称：唐源电气            公告编号：2020-011
              成都唐源电气股份有限公司

      关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金
的使用效率，增加投资收益，公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第七
次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

    一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

  1、投资目的

  在不影响公司正常经营的前提下，购买安全性高、风险较低的理财产品可以提高公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。

  2、投资额度

  公司投资理财产品额度最高不超过 2 亿元人民币，资金可以滚动使用，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2 亿元。

  3、投资品种

  为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、风险较低的理财产品，由公司授权经营管理层具体操作。包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的
受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

  4、资金来源

  购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

  5、投资有效期限

  自股东大会决议生效日起十八个月内有效。

  6、授权

  在上述额度及期限范围内，董事会提请股东大会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜；公司提请股东大会授权董事长在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。

  7、关联关系

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、公司购买理财产品存在的风险及风险控制措施

  1、存在的风险

  虽然公司选择购买的理财产品均为安全性高、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

  2、风险控制措施

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

  三、对公司的影响


  1、公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、风险较低的理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

  2、公司利用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。

    四、专项意见说明

    （一）董事会意见

  公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，在股东大会授权的范围内，使用额度合计不超过人民币 20,000 万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期限范围内，董事会提请股东大会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜；公司提请股东大会授权董事长在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、风险较低的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  独立董事一致认为公司在召集、召开董事会会议及董事会作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

    （三）监事会意见


    公司在不影响日常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币 20,000 万元
闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司使用合计不超过人民币 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

  五、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。

  特此公告。

                                      成都唐源电气股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 12 日