证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-053
安福县海能实业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“海能实业”）获准向社会公众发行人民币普通股 2,122 万股，每股发行价人民币 27.33 元，募集资金总额人民币579,942,600.00元，扣除发行费用人民币77,580,237.09元，
实际募集资金净额为人民币 502,362,362.91 元。上述募集资金于 2019 年 8 月
12 日划转至专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《安福县海能实业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2122 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000329 号）。公司就各募集资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）原募集资金的使用计划和实际投资情况
根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金
1 江西遂川消费电子产品一期项目 18,321.31 18,321.31
2 江西遂川消费电子产品二期项目 10,961.19 10,961.19
3 消费电子产品研发中心升级项目 13,953.74 13,953.74
4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 50,236.24 50,236.24
议案》，同意将募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”的实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村，实施主体由“海能电子（深圳）有限公司”变更为海能实业。该变更不属于变更募集资金用途。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2020-011）。
公司于2020年1月14日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司实际使用募集资金投入项目的情况如下：
单位：人民币万元
拟投入 已投入 已投入募集资
序号 项目名称 总投资规模 募集资金 募集资金 金占总筹资额
的比例
1 江西遂川消费电 18,321.31 18,321.31 2,571.64 14.04%
子产品一期项目
2 江西遂川消费电 10,961.19 10,961.19 0.00 0.00%
子产品二期项目
3 消费电子产品研 13,953.74 13,953.74 0.00 0.00%
发中心升级项目
4 补充流动资金项 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
目
合计 50,236.24 50,236.24 9,571.64 19.05%
（三）本次拟变更募集资金用途情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经过审慎考虑，公司决定变更部分募集资金用途。
目前“江西遂川消费电子产品二期项目”暂未进行投入，公司拟取消该项目，新增“东莞大岭山海能实业电子制造项目”（以下简称“新增项目”或“新募投
万元，其他部分由公司通过自有或自筹资金解决。公司计划将原“江西遂川消费
电子产品二期项目”全部募集资金 11,060.04 万元（包括截至 2020 年 3 月 31
日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于建设新增项目，同时公司拟对“江西遂川消费电子产品一期项目”募集资金的使用金额进行调整，将其中尚未使用的 11,700 万元募集资金用于新增项目。“江西遂川消费电子产品一期项目”总投资规模不变，项目资金不足部分由公司以自有或自筹资金补足。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目规划总金额 计划使用募集资金
1 江西遂川消费电子产品一期项目 18,321.31 6,621.31
2 东莞大岭山海能实业电子制造项目 51,096.02 22,760.04
3 消费电子产品研发中心升级项目 13,953.74 13,953.74
4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 90,371.07 50,335.09
（四）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分集资金用途。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”涉及项目备案、环评等流程，尚待审批通过，公司将严格按照国家法律法规规定执行,该事项尚需股东大会审议通过。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、“江西遂川消费电子产品一期项目”投资计划和实际投资情况
本项目全称为“遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产一期建设项目”（简称“江西遂川消费电子产品一期项目”），由子公司遂川县海能电子有限公司（以下简称“江西遂川海能”）实施，拟投资 18,321.31 万元在遂川县工业园区东区建设生产基地。本项目投资总额为 18,321.31 万元，主要包括建设投资、设备投资、预备费和铺底流动资金。
项目建设总投资估算具体情况如下表：
项目 金额（万元） 占比
建设工程投资 4,371.95 23.86%
设备购置及安装费 9,858.50 53.81%
预备费 80.81 0.44%
铺底流动资金 4,010.05 21.89%
合计 18,321.31 100.00%
截至 2020 年 3 月 31 日，该项目实际投入金额为 79,324,148.68 元，投资进
度为 43.30%，其中累计使用募集资金 25,716,447.98 元（2019 年度累计投入资金 6,539,275.00 元，以前年度投入本年置换募集资金 19,177,172.98 元），累计使用自有资金 53,607,700.70 元。
公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入于该项目的自筹资金 1,917.72 万元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-031）
“江西遂川消费电子产品一期项目”正在有序推进中，并实现逐步投产。经测算，该项目 2019 年度实现的效益为 33,793,039.78 元。
2、“江西遂川消费电子产品二期”项目投资计划和实际投资情况
本项目全称为“遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产二期建设项目”（简称“江西遂川消费电子产品二期项目”），由子公司江西遂川海能实施，拟投资 10,961.19 万元在遂川县工业园区东区建设生产基地。本项目投资总额为10,961.19 万元，主要包括建设投资、设备投资、预备费和铺底流动资金。
项目建设总投资估算具体情况如下表：
项目 金额（万元） 占比
建设工程投资 3,988.07 36.38%
设备购置及安装费 4,931.50 44.99%
预备费 76.45 0.70%
铺底流动资金 1,965.17 17.93%
合计 10,961.19
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