北京值得买科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人民币 4,893.35 万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金累计投入26,167.58万元，其中：2019年度以募集资金直接投入募投项目2,904.04万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,945.85万元，2020年度以募集资金直接投入募投项目12,655.23万元，2021年1-6月以募集资金直接投入募投项目5,662.46万元，截至2021年6月30日募集资金余额为7,799.88万元。公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 329,999,901.01
减：2019 年度募投项目支出 78,498,889.66
减：2019 年银行手续费支出 798.44
加：2019 年银行利息收入 562,937.88
加：2019 年银行理财产品投资收益 1,783,027.40
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额 215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 38,846,178.19
减：2020 年募投项目支出 126,552,255.52
减：2020 年银行手续费支出 2,700.61
加：2020 年银行利息收入 904,176.42
加：2020 年银行理财产品投资收益 3,044,335.61
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 131,239,734.09
其中：购入银行理财产品余额 50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 81,239,734.09
减：2021 年 1-6 月募投项目支出 56,624,620.41
减：2021 年 1-6 月银行手续费支出 794.82
加：2021 年 1-6 月银行利息收入 2,649,020.44
加：2021 年 1-6 月银行理财产品投资收益 735,479.45
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 77,998,818.75
其中：购入银行理财产品余额 0.00
募集资金账户活期存款余额 77,998,818.75
（二）向特定对象发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,499,320.56元。截至2020年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元，其中新增注册资
本人民币8,196,437.00元，资本公积人民币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
截至2021年6月30日，公司再融资累计投入39,716.45万元，其中：2020年度以募集资金直接投入募投项目5,838.13万元，2021年1-6月以募集资金直接投入募投项目25,356.20万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,522.12万元。截至2021年6月30日再融资募集资金余额为32,007.99万元。公司再融资使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 713,059,834.01
减：2020 年募投项目支出 58,381,255.35
其中：补充流动资金项目 58,381,255.35
减：2020 年银行手续费支出
加：2020 年银行利息收入 46,557.98
加：2020 年银行理财产品投资收益
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 654,725,136.64
其中：购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 654,725,136.64
减：2021 年 1-6 月募投项目支出 338,783,207.44
其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 85,221,200.00
补充流动资金项目 144,695,978.66
2021 年 1-6 月投入募投项目支出 108,866,028.78
减：2021 年 1-6 月银行手续费支出 433.08
加：2021 年 1-6 月银行利息收入 4,138,425.99
加：2021 年 1-6 月银行理财产品投资收益
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 320,079,922.11
其中：购入银行理财产品余额 200,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 120,079,922.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
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