北京值得买科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
2020 年度，公司首次公开募集资金累计投入 12,655.23 万元，全部直接投入募投项目。截至
2020 年 12 月 31 日首次公开募集资金余额为 13,123.97 万元。2020 年度，公司首次公开募集资金
使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 329,999,901.01
减：2019 年度募投项目支出 78,498,889.66
减：2019 年银行手续费支出 798.44
加：2019 年银行利息收入 562,937.88
加：2019 年银行理财产品投资收益 1,783,027.40
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额 215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 38,846,178.19
减：本年募投项目支出 126,552,255.52
减：本年银行手续费支出 2,700.61
加：本年银行利息收入 904,176.42
加：本年银行理财产品投资收益 3,044,335.61
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 131,239,734.09
其中：购入银行理财产品余额 50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 81,239,734.09
（二）向特定对象发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,499,320.56元。截至2020年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元，其中新增注册资本人民币8,196,437.00元，资本公积人民币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
2020 年度，公司再融资累计投入 5,838.13 万元，全部直接补充流动资金项目。截至 2020 年
12 月 31 日再融资余额为 65,472.51 万元。2020 年度，公司再融资使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 713,059,834.01
减：本年募投项目支出 58,381,255.35
其中：补充流动资金项目 58,381,255.35
减：本年银行手续费支出
加：本年银行利息收入 46,557.98
加：本年银行理财产品投资收益
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 654,725,136.64
其中：购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 654,725,136.64
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》经公司2019年第二届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行A股普通股股票
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、北京银行股份有限公司万寿路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行开设了共计四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述4家开户银行、第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《“ 三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
2019年8月2日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意增加公司全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗创想”）为公司募投项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币400万元；2020年4月13日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,000万元对募投项目实施主体星罗创想进行增资。基于前述募集资金使用安排，同意星罗创想在招商银行股份有限公司北京首体支行开设募集资金专户，同意公司与具体募投项目实施主体星罗创想、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司北京首体支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 截止日余额
北京值得买科技股份 招商银行股份有限公 110920442710302 23,463,206.24
有限公司 司北京
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