北京值得买科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将北京值得买科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人 民 币 4,893.35 万 元 ， 实 际 募 集 资金净额为 人 民 币 32,999.99 万 元 ， 其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。
（二） 募集资金专项账户的存储和使用情况
1、截至2019年12月31日，前次募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
北京值得买科技 招商银行股份有限公 110920442710302 229,999,901.01 4,114,932.76
股份有限公司 司北京首体支行
北京值得买科技 北京银行股份有限公 20000038742500029 100,000,000.00 1,056,738.47
股份有限公司 司万寿路支行 422153
北京值得买科技 中国银行股份有限公 350645006646 934,269.41
股份有限公司 司北京恒基中心支行
北京值得买科技 宁波银行股份有限公 77030122000248253 30,270,500.00
股份有限公司 司北京中关村支行
青岛星罗创想网 招商银行股份有限公 532906621310201 2,469,737.55
络科技有限公司 司北京首体支行
合计 329,999,901.01 38,846,178.19
公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、北京银行股份有限公司万寿路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行开设了共计四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述4家开户银行、第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019年8月2日，经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意增加公司全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗创想”）为公司募投项目实施主体并以募集资金对其增资人民币400万元。基于前述募集资金使用安排，星罗创想在招商银行股份有限公司北京首体支行开设募集资金专户，公司、星罗创想、第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司北京首体支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本协议履行不存在问题。
2、截至2019年12月31日，前次募集资金使用及结余情况如下：
公司前次募集资金累计投入7,849.89万元，其中：以募集资金直接投入募投项目2,904.04万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,945.85万元。截至2019年12月31日募集资金余额为25,384.62万元。公司前次募集资金使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 329,999,901.01
减：募投项目支出 78,498,889.66
其中：2019 年置换预先投入募投项目的自筹资金 49,458,502.83
2019 年投入募投项目支出 29,040,386.83
减：银行手续费支出 798.44
加：银行利息收入 562,937.88
加：银行理财产品投资收益 1,783,027.40
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额 215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 38,846,178.19
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四） 前次募集资金投资项目实施主体变更情况
募集资金投资项目原实施主体为单一主体，即本公司。2019年8月2日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为募投项目的实施主体，并以募集资金人民币400万元对其增资，除新增实施主体外，募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
（五） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年9月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2019年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币4,945.85万元，同意公司置换金额为人民币4,945.85万元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币357.56万元，同意公司置换金额为人民币 357.56万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）110093号）。
截至2019年12月31日，公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（六） 暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、使用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况
2019年8月2日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2019年8月19日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单个产品或存款的投资期限不超过12个月（含）。使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至2019年12月31日，公司实际使用暂时闲置的首发募集资金购买保本型短期银行理财产品情况如下：
受托方 委托金额 委托起始日 委托终止日 预期年化 期末余额
收益率
北京银行股份有限公司 50,000,000.00 2019-9-27 2019-12-27 3.55%
万寿路支行
北京银行股份有限公司 50,000,000.00 2019-12-27 2020-8-27 3.80% 50,000,000.00
万寿路支行
招商银行股份有限公司 80,000,000.00 2019-9-27 2019-10-28 3.10%
北京首体支行
招商银行股份有限公司 75,000,000.00 2019-10-30 2019-11-29 3.20%
北京首体支行
招商银行股份有限公司 65,000,000.00 2019-12-3 2020-1-3 3.45% 65,000,000.00
北京首体支行
中国银行股份有限公司 1
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