北京值得买科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，现将北京值得买科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、 募集资金专项账户的使用和存储情况
2019 年度，公司募集资金累计投入 7,849.89 万元，其中：以募集资金直接投入募投项目
2,904.04 万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,945.85 万元。截至
2019 年 12 月 31 日募集资金余额为 25,384.62 万元。2019 年度，公司募集资金使用情况及结余明
细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 329,999,901.01
减：募投项目支出 78,498,889.66
其中：2019 年置换预先投入募投项目的自筹资金 49,458,502.83
项目 金额
2019 年投入募投项目支出 29,040,386.83
减：银行手续费支出 798.44
加：银行利息收入 562,937.88
加：银行理财产品投资收益 1,783,027.40
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额 215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 38,846,178.19
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》经公司2019年第二届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、北京银行股份有限公司万寿路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行开设了共计四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述4家开户银行、第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2019年8月2日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资
金增资公司全资子公司的议案》，同意增加公司全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗创想”）为公司募投项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币400万元；基于前述募集资金使用安排，同意星罗创想在招商银行股份有限公司北京首体支行开设募集资金专户，同意公司与具体募投项目实施主体星罗创想、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司北京首体支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 截止日余额
北京值得买科技股份 招商银行股份有限公 110920442710302 4,114,932.76
有限公司 司北京首体支行
北京值得买科技股份 北京银行股份有限公 20000038742500029422153 1,056,738.47
有限公司 司万寿路支行
北京值得买科技股份 中国银行股份有限公 350645006646 934,269.41
有限公司 司北京恒基中心支行
北京值得买科技股份 宁波银行股份有限公 77030122000248253 30,270,500.00
有限公司 司北京中关村支行
青岛星罗创想网络科 招商银行股份有限公 532906621310201 2,469,737.55
技有限公司 司北京首体支行
合计 38,846,178.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2019 年度募集资金的实际使用情况请详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目原实施主体为单一主体，即本公司。2019 年 8 月 2 日，公司召开第二届董
事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为本次募投项目
的实施主体，并以募集资金人民币 400 万元对其增资，除新增实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2019 年 8 月 31 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,945.85 万元，同意公司置换金额为人民币4,945.85 万元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币 357.56 万元，同意公司置换金额为人民币 357.56 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）110093 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投
资项目先期投入的置换工作。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2019 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2019 年 8 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单个产品或存款的投资期限不超过 12 个月（含）。使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型短期银行理财产品申购
金额 52,000 万元，赎回金额 30,500 万元，理财产品余额情况如下，均为结构性存款：
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