三只松鼠股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]970 号文《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
4,100.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.68 元。截至 2019 年 7 月
9 日止，本公司共募集资金 601,880,000.00 元，扣除发行费用 57,117,641.56
元，募集资金净额 544,762,358.44 元。截止 2019 年 7 月 9 日，本公司上述发
行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000282 号”验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2019 年 7 月 9 日实际募集资金净额 544,762,358.44
加：以前年度利息、手续费净额及未转出的发行费用 1,354,166.61
减：以前年度已使用金额 507,293,756.14
截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 38,822,768.91
加：2020 上半年利息及手续费净额 33,693.87
减：2020 上半年已使用金额 31,109,294.41
截至 2020 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 7,747,168.37
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《三只松鼠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行芜湖黄山路支行、中信银行芜湖分行营业部、中国光大银行芜湖分行分别开设募集
资金专项账户，并于 2019 年 8 月 6 日与中国国际金融股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年11 月 19 日，公司及全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）与中国国际金融股份有限公司、中国光大银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。前述三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，协议履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 本报告期末余额 存储方式
中国建设银行股份有限 3405 0167 5908 0000 0502 26,117.57 活期
公司芜湖黄山路支行
中信银行股份有限公司 8112 3010 1160 0521 294 1,136,661.99 活期
合肥分行
中国光大银行芜湖分行 7943 0188 0002 7243 5 25,252.75 活期
中国光大银行芜湖分行 7943 0188 0003 1875 9 6,559,136.06 活期
合 计 7,747,168.37
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费及尚未转出的发行费用等累计形成的金额。
三、2020 年上半年募集资金的使用情况
详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
三只松鼠股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
附表一
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,476.24 本报告期投入募集资金总额 3,110.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 5,303.85 已累计投入募集资金总额 53,840.31
累计变更用途的募集资金总额比例 9.74%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至本报告 截至期末投资 项目达到预定 本报告期实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 入金额 期末累计投 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 入金额(2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 全渠道营销网络建设项目 否 21,291.77 21,291.77 0.00 21,291.77 100% 2019 年 7 月 不适用 不适用 否
31 日
2. 供应链体系升级项目 否 4,799.08 4,799.08 0.00 4,799.08 100% 2019 年 7 月 不适用 不适用 否
31 日
3. 物流及分装体系升级项目 是 28,385.39 28,385.39 3,110.93 27,749.46 97.76% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 54,476.24 54,476.24 3,110.93 53,840.31
合计 54,476.24 54,476.24 3,110.93 53,840.31
物流及分装体系升级项目原计划达到预定可使用状态日期为 2019 年 3 月，由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近 2 年半，募集资金到账
前公司不具有垫付全部募投项目的资金支付能力，故在募集资金到账前一定程度上延缓了该募投项目的实施进度。2019 年 10 月 29 日，公司
未达到计划进度或预计收益的情 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的
况和原因（分具体募投项目） 议案》，公司将该项目实施主体变更为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施。2020 年 4 月 28 日，公司召开第二
届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保障募集资金投资项目的实施质量
与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
物流及分装体系升级项目原计划
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