证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2020-014
三只松鼠股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]970 号文《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.68
元。截至 2019 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 601,880,000.00 元，扣除发行
费用 57,117,641.56 元，募集资金净额 544,762,358.44 元。截止 2019 年 7 月 9
日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000282 号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入507,293,756.14元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
491,723,900.00 元；于 2019 年 8 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止使用募集资
金人民币 15,569,856.14 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
38,822,768.91 元。与尚未使用募集资金余额的差异 1,354,166.61 元，系募集
资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 344,732.64 元，及尚未转出的发行费用 1,009,433.97 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《三只松鼠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第四次会议审议通过，并业经本公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行芜湖黄山路支行、中信银行芜湖分行营业部、中国光大银行芜湖分行分别开设募集
资金专项账户，并于 2019 年 8 月 6 日与中国国际金融股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2019 年11 月 19 日，公司及全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）与中国国际金融股份有限公司、中国光大银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。前述三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，协议履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股
份有限公司芜湖 3405 0167 5908 0000 0502 283,853,858.49 26,157.69 活期
黄山路支行
中信银行股份有 8112 3010 1160 0521 294 228,035,341.51 1,134,930.56 活期
限公司合肥分行
中国光大银行芜 7943 0188 0002 7243 5 47,990,800.00 25,214.28 活期
湖分行
中国光大银行芜 7943 0188 0003 1875 9 37,636,466.38 活期
湖分行
合 计 559,880,000.00 38,822,768.91
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费及尚未转出的发行费用等累计形成的金额。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表一《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表一
募集资金使用情况表
编制单位：三只松鼠股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 54,476.24 本年度投入募集资金总额 50,729.38
报告期内变更用途的募集资金总额 5,303.85
累计变更用途的募集资金总额 5,303.85 已累计投入募集资金总额 50,729.38
累计变更用途的募集资金总额比例 9.74%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 全渠道营销网络建设项目 否 21,291.77 21,291.77 21,291.77 21,291.77 100.00 2019 年 7 月 1,373.54 是 否
2. 供应链体系升级项目 否 4,799.08 4,799.08 4,799.08 4,799.08 100.00 2019 年 7 月 不适用 不适用 否
3. 物流及分装体系升级项目 是 28,385.39 28,385.39 24,638.53 24,638.53 86.80 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 54,476.24 54,476.24 50,729.38 50,729.38 1,373.54
合计 54,476.24 54,476.24 50,729.38 50,729.38 1,373.54
物流及分装体系升级项目原计划达到预定可使用状态日期为 2019 年 3 月，由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近 2 年半，募集资金到账
前公司不具有垫付全部募投项目的资金支付能力，故在募集资金到账前一定程度上延缓了该募投项目的实施进度。2019 年 10 月 29 日公司召
未达到计划进度或预计收益的情 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的的
况和原因（分具体募投项目） 议案》，公司将该项目实施主体变更为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施。2020 年 4 月 28 日召开第二届董事
会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集
资金的使用效果，降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议批准，物流及分装体系升级项目原计划由本公司实施，实施地点为安徽省芜
情况 湖市弋江区高新技术产业开发区。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，发挥综合效能，公司拟将该项目实施主体变更为：由本
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