证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-058
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“因赛集团”）
于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”、“视频后期制作建设项目”、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的部分募集资金用途变更用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”，同时将“视频后期制作建设项目”的达到预定可使用状态日期
调整至 2023 年 12 月 31 日。
本次变更募集资金用途及募投项目延期事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行
21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15 元，
扣除发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。
以上募集资金已于 2019 年 6 月 3 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报
告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用情况
公司于 2020 年 11 月召开的第二届董事会第十二次会议和 2020 年第二次临
时股东大会审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公 司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建 设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资 金用途变更用于“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”和 永久补充公司流动资金。
公司于 2021 年 7 月召开的第二届董事会第二十二次会议与 2021 年 11 月召
开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 的议案》，同意公司终止募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台 建设项目”。
截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金调整 已投入金额 尚未使用的募
后投资总额 集资金金额
品牌营销服务网络拓展项目 5,570.97 1,855.98 3,714.99
品牌创意设计互联网众包平台建设项目 13.29 13.29 -
多媒体展示中心及视频后期制作建设项目 3,645.51 939.65 2,705.86
品牌整合营销传播研发中心建设项目 3,059.28 1,113.41 1,945.87
品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目 2,073.49 300.32 1,773.17
天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间 7,038.00 3,284.40 3,753.60
股权对价支付
永久补充公司流动资金 9,119.67 9,119.67 -
合计 30,520.21 16,626.72 13,893.49
注：①“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”在 2020 年 11 月 3 日变更募投项目
及募集资金用途后，项目名称变更为“视频后期制作建设项目”；②尚未使用的募集资金金
额未包含募集资金利息扣除银行手续费的净额 1,410.93 万元，截至 2023 年 4 月 30 日实际剩
余募集资金 15,304.42 万元；③上表中部分合计数与各分项数直接相加的结果存在尾数上的 差异，为四舍五入所致。
截至 2023 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在各募集资金专
户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
招商银行股份有
1 广东因赛品 限公司广州天安 120908975910605 58,276,015.13
牌营销集团 支行
股份有限公 中国建设银行股
2 司 份有限公司广州 44050153004600000870 5,429,436.28
番禺天安支行
3 平安银行广州中 15000099431258 62,839.81
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
石化大厦支行
招商银行股份有
4 限公司广州分行 120908975910804 1,020,012.36
营业部
广州意普思 广发银行股份有
5 影视广告制 限公司广州东站 9550880227820100177 293,387.58
作有限公司 支行
广东因赛数 招商银行股份有
6 字营销有限 限公司广州天安 120909834310703 772,733.49
公司 支行
广东创意热 招商银行股份有
7 店互联网科 限公司广州天安 120909641410808 3,589,815.87
技有限公司 支行
合计 69,444,240.52
注：截至 2023 年 4 月 30 日，公司合计使用 8,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动
资金，使用 360 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）本次募集资金用途变更情况
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及未来发展战略规划，公司拟将“品牌营销服务网络拓展项目”尚未使用的募集资金 3,250 万元、“视频后期制作建设项目”尚未使用的募集资金 2,350 万元、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 1,500 万元和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”尚未使用的募集资金 1,500 万元变更用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。本次变更募集资金金额合计 8,600 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 28.18%。各项目具体变更情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更 本次变更后
项目名称 募集资金 尚未使用的 募集资金 募集资金 尚未使用的
投资总额 募集资金 金额 投资总额 募集资金
品牌营销服务网络拓展 5,570.97 3,714.99 -3,250.00 2,320.97 464.99
项目
多媒体展示中心及视频 3,645.51 2,705.86 -2,350.00 1,295.51 355.86
后期制作建设项目
品牌整合营销传播研发 3,059.28 1,945.87 -1,500.00 1,559.28 445.87
中心建设项目
品牌管理与营销传播人 2,073.49 1,773.17 -1,500.00 573.49 273.17
才培养基地建设项目
本次变更前 本次变更 本次变更后
项目名称 募集资金 尚未使用的 募集资金 募集资金 尚未使用的
投资总额 募集资金 金额 投资总额 募集资金
营销 AIGC 大模型研发与 - - 8,600.00 8,600.00 8,600.00
应用项目
合计 14,349.25 10,139.89 - 14,349.25 10,139.89
注：用于存放“品牌营销服务网络拓展项目”和“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对
赌期间股权对价支付”募集资金的账号为 120908975910605 的银行专户、用于存放“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”募集资金的账号为 44050153004600000870 的银行专户、用于存放“品牌整合营销传播研发中心建设项目”募集资金的账号为 15000099431258 银行专户产生的净利息收入一并变更用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。
营销 AIGC 大模型研发与应用项目涉及的相关备案、环评（如需）等事项尚
未办理完毕，公司将根据相关要求严格履行审批或备案程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）品牌营销服务网络拓展项目
1. 原项目投资计划
原“品牌营销服务网络拓展项目”拟投入募集资金 20,710.19 万元，计划用于新设子公司的建设，在已有服务网络的
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