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前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）文核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 21,135,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验
证确认。
（二）2023 年度 1-4 月募集资金使用及结余情况
2023 年 4 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
期初募集资金专户余额 15,762.31
减：直接投入募投项目资金 522.65
闲置募集资金临时补充流动资金 8,000.00
闲置募集资金现金管理 360.00
加：利息收入（扣除手续费） 64.76
截至 2023 年 4 月 30 日募集资金专户余额 6,944.42
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、根据公司于 2020 年 11 月召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次
会议审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更，改变更同时经 2020 年11 月召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体变更内容如下：
（1）品牌营销服务网络拓展项目
原计划项目总投资额 20,710.19 万元，已使用募集资金投入 1,070.97 万元，截止 2020
年 9 月 30 日尚未使用的募集资金 19,639.22 万元。其中涉及变更投向的募集资金本金为
15,139.22 万元，变更为以下用途：支付“收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%的股权项目”总体对价中除 2020 年度内已支付的首期款之外的剩余对价款 7,038.00 万元，以及永久补充公司流动资金 8,101.22 万元。
剩余 4,500.00 万元，根据原定计划，由公司作为实施主体将募集资金全部用于新设子
公司的建设。现基于行业发展的趋势，以及对国内优质标的的梳理和考察，公司认为有必要调整原募投项目的实施方式——从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式，调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式。
（2）多媒体展示中心及视频后期制作建设项目
公司终止“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”中“多媒体展示中心建设项目”，保留“视频后期制作建设项目”，将该项目尚未使用的募集资金人民币 4,268.45 万元中的1,018.45 万元变更为用于永久补充公司流动资金，剩余 3,250.00 万元继续留存在视频后期制作建设项目，作为后续发展使用。
2、根据公司于 2021 年 7 月召开的第二届董事会第二十二次会议、与 2021 年 11 月召开
的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。截至 2021 年12 月 20 日，公司已将存放“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”募集资金的专户注销，专户中剩余的募集资金 1,567.54 元转至募集资金专户招商银行广州分行天安支行120908975910605。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019 年 12 月，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》。公司对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行了资金置换。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZC10050 号《广东因赛品牌营销集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》，认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019 年 6 月 17 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金临时补充流动资金情况
2021 年 2 月，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 23
日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 12 月，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2022 年 12
月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金归还至公司募集资金账专户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 1 月，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2023 年 4 月 30
日，公司用于暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金尚未归还至公司募集资金账专户，使用期限未超过 12 个月。
2、闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 7 月，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2021 年 12 月 31 日，公
司进行现金管理的募集资金余额为 1,615 万元。
2022 年 4 月，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使
用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。
2023 年 4 月，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至
2023 年 4 月 30 日，公司正在进行现金管理的募集资金金额为 360 万元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
2020 年 4 月 27 日，公司公告《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（人民币万元）
期初募集资金专户余额 30,520.21
减：直接投入募投项目资金 1,716.83
银行账户管理费、手续费 0.03
加：利息及理财收入 407.22
尚未支付前期发行费用 296.08
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,506.65
注:上述募集资金结存余额含尚未支付股票发行费用 296.08 万元。
实际情况与披露内容不存在差异。
2021 年 4 月 28 日，公司公告《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目
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