四川德恩精工科技股份有限公司
2022 年度募集资金使用情况鉴证报告
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一、2022 年度募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、四川德恩精工科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金
使用情况的报告
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]3701号
四川德恩精工科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德恩精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德恩精工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
德恩精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德恩精工公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，德恩精工公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了德恩精工公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2023年4月20日
四川德恩精工科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]882号文核准，由主承销商国海证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,667万股，发行价为每股人民币为11.58元，共计募集资金总额为人民币424,638,600.00元，扣除券商承销佣金及保荐费21,774,723.78元后，主承销商国海证券股份有限公司于2019年5月28日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司青神支行账户(账号为：2313403119100023233)人民币402,863,876.22元。另扣减其他发行费用10,741,576.22元，公司本次募集资金净额为392,122,300.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年5月28日出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA14860号)。
(二) 2022 年度募集金额使用情况和结余情况
2022 年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金年初余额 109.66
加：本年度银行理财收益（含税）
本年度专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 0.15
本年度收回以前年度暂时补充流动资金 1,739.00
减：本年使用募集资金 1,848.81
其中：本年度投入募投项目资金 1,848.62
本年度暂时补充流动资金 0.00
本年度结余资金永久补充流动资金 0.19
年末尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于募集资金账户余额 0.00
(三) 募集资金累计使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 39,212.23
加：累计银行理财收益（含税） 416.84
累计专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 43.99
减：累计使用募集资金 39,673.06
其中：累计投入募投项目资金 39,672.85
累计暂时补充流动资金 19,989.00
累计收回暂时补充流动资金 -19,989.00
结余资金永久补充流动资金 0.21
尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于募集资金账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川德恩精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有
限公司眉山分行、中国建设银行股份有限公司眉山分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司青神支行 2313403129100057688 专用存款户 - 已销户
中国建设银行股份有限公司眉山分行 51050169720800002209 专用存款户 - 已销户
成都农村商业银行股份有限公司眉山 1000080000319526 一般户 - 已销户
分行
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
德恩精工研发中心建设项目为非生产性项目，旨在建成国内高规格机械
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