证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-022
四川德恩精工科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号
——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]882 号)核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
3,667 万股，发行价格为人民币 11.58 元，募集资金总额为人民币 42,463.86 万元，扣
除发行费用（不含税）3,251.63 万元，实际募集资金净额为人民币 39,212.23 万元。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报
字[2019]第 ZA14860 号《验资报告》。
(二) 2021 年度募集资金使用及结余情况
2021 年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金年初余额 78.90
加：本年度银行理财收益（含税）
本年度专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 1.35
本年度收回以前年度暂时补充流动资金 8,100.00
减：本年度使用募集资金 8,070.59
其中：本年度投入募投项目资金 6,331.59
项目 金额
本年度暂时补充流动资金 1,739.00
本年度结余资金永久补充流动资金
年末尚未使用的募集资金余额 109.66
其中：存放于募集资金账户余额 109.66
(三) 募集资金累计使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 39,212.23
加：累计银行理财收益（含税） 416.84
累计专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 43.84
减：累计使用募集资金 39,563.25
其中：累计投入募投项目资金 37,824.25
累计暂时补充流动资金 19,989.00
累计收回暂时补充流动资金 -18,250.00
尚未使用的募集资金余额 109.66
其中：存放于募集资金账户余额 109.66
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，
确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2019
年 6 月分别与中国工商银行股份有限公司眉山分行、中国建设银行股份有限公司眉山
分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。本公司开立了专项账
户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方
监管协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：人民币元
账户类 账户使用
开户银行名称 银行账号 金额
型 情况
专用存 已销户
中国工商银行股份有限公司青神支行 2313403129100057688 0.00
款户 （注）
专用存
中国建设银行股份有限公司眉山分行 51050169720800002209 在用 509,066.36
款户
成都农村商业银行股份有限公司眉山
1000080000319526 一般户 在用 587,514.12
分行
合计 1,096,580.48
注：中国工商银行股份有限公司青神支行 2313403129100057688 账户已于 2020 年 12
月 7 日销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 6,331.59 万元，具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自
筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 6 月 22 日出具的信会师报字[2019]第 ZA15011
号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》验证。
2019 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议
分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 7,385.22 万元。独立董
事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于 2019 年 6 月 26 日完成。
本报告期内不存在置换先期自有资金投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
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